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摩根阿尔法混合A(上 投 α) - 基金主页(代码:377010)

今天最新净值 6.1783 0.0146 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 6.3000 -0.0444 -0.7000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:8.0983
  • 成立日期:2005-10-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.676亿份
  • 最近份额:2.1456亿
  • 最近资产:8.69亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.44% -3.60% -8.27% -12.21% 5.78% 91.21% 60.30% 960.47%
同类排名 2744/4982 4752/5419 5074/5423 3515/5376 2122/4741 1124/4208 908/3661 -
摩根阿尔法混合A(377010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 6.1589 -0.31%
2026-09-16 6.1783 0.24%
2026-09-15 6.1637 -1.38%
2026-09-14 6.2490 -0.42%
2026-09-11 6.2754 -1.42%
2026-09-10 6.3656 -0.68%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 分红 每份派现金1.8800元
2006-04-04 2006-04-04 2006-04-06 分红 每份派现金0.0400元
摩根阿尔法混合A基金动态
摩根阿尔法混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.88% -1.24%
300390 天华新能 0.0000 7.16% 7.50%
300014 亿纬锂能 0.0000 6.94% -1.45%
002594 比亚迪 0.0000 5.15% -0.92%
603799 华友钴业 0.0000 4.97% 1.28%
002384 东山精密 0.0000 3.49% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 3.02% 0.60%
300972 万辰集团 0.0000 2.89% -0.17%
002602 世纪华通 0.0000 2.81% 2.77%
600031 三一重工 0.0000 2.81% 2.57%
摩根阿尔法混合A(377010)基金档案
基金代码 377010 基金简称 摩根阿尔法混合A 基金全称 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
发行日期 2005-09-14 成立日期 2005-10-11 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李博 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 8.69亿 最近份额 2.1456亿 成立份额 7.676亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%