| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.44% | -3.60% | -8.27% | -12.21% | 5.78% | 91.21% | 60.30% | 960.47% |
| 同类排名 | 2744/4982 | 4752/5419 | 5074/5423 | 3515/5376 | 2122/4741 | 1124/4208 | 908/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 6.1589 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 6.1783 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 6.1637 | -1.38% |
| 2026-09-14 | 6.2490 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 6.2754 | -1.42% |
| 2026-09-10 | 6.3656 | -0.68% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金1.8800元 |
| 2006-04-04 | 2006-04-04 | 2006-04-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.88% | -1.24% |
| 300390 | 天华新能 | 0.0000 | 7.16% | 7.50% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 6.94% | -1.45% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 5.15% | -0.92% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 4.97% | 1.28% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.49% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.02% | 0.60% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 2.89% | -0.17% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 2.81% | 2.77% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 2.81% | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |