摩根阿尔法混合A(上 投 α)基金净值查询(377010)
今天最新净值
6.2490
-0.0264 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
6.3000
-0.0444 -0.7000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.1690
- 成立日期：2005-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.676亿份
- 最近份额：2.1456亿
- 最近资产：8.69亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一月,摩根阿尔法混合A(377010)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.1637 |
8.0837 |
6.2490 |
8.1690 |
-0.0853 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.2490 |
8.1690 |
6.2754 |
8.1954 |
-0.0264 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.2754 |
8.1954 |
6.3656 |
8.2856 |
-0.0902 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.3656 |
8.2856 |
6.4091 |
8.3291 |
-0.0435 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.4091 |
8.3291 |
6.3948 |
8.3148 |
0.0143 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.3948 |
8.3148 |
6.4190 |
8.3390 |
-0.0242 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.4190 |
8.3390 |
6.3608 |
8.2808 |
0.0582 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.3608 |
8.2808 |
6.3707 |
8.2907 |
-0.0099 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.3707 |
8.2907 |
6.3422 |
8.2622 |
0.0285 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.3422 |
8.2622 |
6.4639 |
8.3839 |
-0.1217 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.4639 |
8.3839 |
6.5218 |
8.4418 |
-0.0579 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5218 |
8.4418 |
6.5628 |
8.4828 |
-0.0410 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5628 |
8.4828 |
6.5785 |
8.4985 |
-0.0157 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5785 |
8.4985 |
6.5537 |
8.4737 |
0.0248 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5537 |
8.4737 |
6.5010 |
8.4210 |
0.0527 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5010 |
8.4210 |
6.6050 |
8.5250 |
-0.1040 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.6050 |
8.5250 |
6.6598 |
8.5798 |
-0.0548 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.6598 |
8.5798 |
6.5787 |
8.4987 |
0.0811 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5787 |
8.4987 |
6.5823 |
8.5023 |
-0.0036 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.5823 |
8.5023 |
6.7562 |
8.6762 |
-0.1739 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.7562 |
8.6762 |
6.8369 |
8.7569 |
-0.0807 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.8369 |
8.7569 |
6.7351 |
8.6551 |
0.1018 |
1.51% |
