摩根中证A50ETF(A50指数)基金净值查询(560350)

今天最新净值 1.2370 -0.0052 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2740 0.0058 0.4571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：47.8592亿
最近资产：56.00亿
基金公司：
基金经理：韩秀一

近一月摩根中证A50ETF|A50指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A50ETF(560350)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560350	摩根中证A50ETF	1.2208	1.2875	1.2370	1.3037	-0.0162	-1.33%
2026-09-14	560350	摩根中证A50ETF	1.2370	1.3037	1.2422	1.3089	-0.0052	-0.42%
2026-09-11	560350	摩根中证A50ETF	1.2422	1.3089	1.2531	1.3198	-0.0109	-0.87%
2026-09-10	560350	摩根中证A50ETF	1.2531	1.3198	1.2608	1.3275	-0.0077	-0.61%
2026-09-09	560350	摩根中证A50ETF	1.2608	1.3275	1.2583	1.3250	0.0025	0.20%
2026-09-08	560350	摩根中证A50ETF	1.2583	1.3250	1.2637	1.3304	-0.0054	-0.43%
2026-09-07	560350	摩根中证A50ETF	1.2637	1.3304	1.2601	1.3268	0.0036	0.29%
2026-09-04	560350	摩根中证A50ETF	1.2601	1.3268	1.2554	1.3221	0.0047	0.37%
2026-09-03	560350	摩根中证A50ETF	1.2554	1.3221	1.2519	1.3186	0.0035	0.28%
2026-09-02	560350	摩根中证A50ETF	1.2519	1.3186	1.2697	1.3364	-0.0178	-1.42%

2026-09-01	560350	摩根中证A50ETF	1.2697	1.3364	1.2709	1.3376	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	560350	摩根中证A50ETF	1.2709	1.3376	1.2756	1.3423	-0.0047	-0.37%
2026-08-28	560350	摩根中证A50ETF	1.2756	1.3423	1.2801	1.3468	-0.0045	-0.35%
2026-08-27	560350	摩根中证A50ETF	1.2801	1.3468	1.2789	1.3456	0.0012	0.09%
2026-08-26	560350	摩根中证A50ETF	1.2789	1.3456	1.2681	1.3348	0.0108	0.85%
2026-08-25	560350	摩根中证A50ETF	1.2681	1.3348	1.2724	1.3391	-0.0043	-0.34%
2026-08-24	560350	摩根中证A50ETF	1.2724	1.3391	1.2813	1.3480	-0.0089	-0.69%
2026-08-21	560350	摩根中证A50ETF	1.2813	1.3480	1.2755	1.3422	0.0058	0.45%
2026-08-20	560350	摩根中证A50ETF	1.2755	1.3422	1.2739	1.3406	0.0016	0.13%
2026-08-19	560350	摩根中证A50ETF	1.2739	1.3406	1.3016	1.3683	-0.0277	-2.17%
2026-08-18	560350	摩根中证A50ETF	1.3016	1.3683	1.3027	1.3694	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	560350	摩根中证A50ETF	1.3027	1.3694	1.2877	1.3544	0.0150	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%