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摩根行业睿选股票A(上投摩根行业睿选股票A) - 基金主页(代码:011236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9613 0.0026 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0136 -0.0059 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2021-02-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.8339亿
最近资产：15.09亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：孙芳李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.69%	-3.83%	-9.69%	-13.11%	-1.23%	91.04%	65.09%	2.88%
同类排名	715/1050	1014/1104	1051/1103	819/1092	615/1018	238/926	187/834	-

摩根行业睿选股票A(011236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9566	-0.49%
2026-09-16	0.9613	0.27%
2026-09-15	0.9587	-1.37%
2026-09-14	0.9718	-0.54%
2026-09-11	0.9771	-1.38%
2026-09-10	0.9908	-0.88%

摩根行业睿选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.51%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	9.26%	-1.45%
300390	天华新能	0.0000	8.59%	7.50%
002594	比亚迪	0.0000	6.17%	-0.92%
603799	华友钴业	0.0000	5.61%	1.28%
002384	东山精密	0.0000	3.98%	2.18%
00700	腾讯控股	0.0000	3.63%	3.53%
002602	世纪华通	0.0000	3.22%	2.77%
603345	安井食品	0.0000	3.15%	1.49%
300972	万辰集团	0.0000	3.00%	-0.17%

摩根行业睿选股票A(011236)基金档案

基金代码	011236	基金简称	摩根行业睿选股票A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-24	成立日期	2021-02-26	基金类型	股票型
基金经理	孙芳李博	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	15.09亿	最近份额	20.8339亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%