景顺长城资源垄断混合(LOF)A(景顺资源)基金净值查询(162607)

今天最新净值 0.4650 0.0010 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5702 0.0012 0.2167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2930
成立日期：2006-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.552亿份
最近份额：37.0982亿
最近资产：16.99亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强

近一月景顺长城资源垄断混合(LOF)A|景顺资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城资源垄断混合(LOF)A(162607)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4590	3.2870	0.4650	3.2930	-0.0060	-1.31%
2026-09-14	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4650	3.2930	0.4640	3.2920	0.0010	0.22%
2026-09-11	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4640	3.2920	0.4750	3.3030	-0.0110	-2.37%
2026-09-10	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4750	3.3030	0.4800	3.3080	-0.0050	-1.04%
2026-09-09	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4800	3.3080	0.4860	3.3140	-0.0060	-1.25%
2026-09-08	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4860	3.3140	0.4850	3.3130	0.0010	0.21%
2026-09-07	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4850	3.3130	0.4890	3.3170	-0.0040	-0.82%
2026-09-04	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4890	3.3170	0.4860	3.3140	0.0030	0.62%
2026-09-03	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4860	3.3140	0.4830	3.3110	0.0030	0.62%
2026-09-02	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4830	3.3110	0.4900	3.3180	-0.0070	-1.43%

2026-09-01	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4900	3.3180	0.4890	3.3170	0.0010	0.20%
2026-08-31	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4890	3.3170	0.4970	3.3250	-0.0080	-1.64%
2026-08-28	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4970	3.3250	0.4940	3.3220	0.0030	0.61%
2026-08-27	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4940	3.3220	0.4940	3.3220	0.0000	0.00%
2026-08-26	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4940	3.3220	0.4860	3.3140	0.0080	1.65%
2026-08-25	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4860	3.3140	0.4830	3.3110	0.0030	0.62%
2026-08-24	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4830	3.3110	0.4890	3.3170	-0.0060	-1.23%
2026-08-21	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4890	3.3170	0.4980	3.3260	-0.0090	-1.84%
2026-08-20	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4980	3.3260	0.4930	3.3210	0.0050	1.01%
2026-08-19	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4930	3.3210	0.4920	3.3200	0.0010	0.20%
2026-08-18	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4920	3.3200	0.4890	3.3170	0.0030	0.61%
2026-08-17	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4890	3.3170	0.4840	3.3120	0.0050	1.03%

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