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工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金盘中实时估值(159167)

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今天最新净值 0.9578 0.0297 3.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9578
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金159167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	16.21%	3.95%	0.6403%
02359	药明康德	0.0000	14.55%	9.74%	1.4172%
06618	京东健康	0.0000	8.07%	3.49%	0.2816%
02268	药明合联	0.0000	5.52%	10.14%	0.5597%
02228	晶泰控股	0.0000	5.05%	1.23%	0.0621%
01099	国药控股	0.0000	4.09%	-4.26%	-0.1742%
00241	阿里健康	0.0000	3.80%	1.28%	0.0486%
01548	金斯瑞生物	0.0000	3.60%	1.32%	0.0475%
01530	三生制药	0.0000	2.10%	3.54%	0.0743%
01801	信达生物	0.0000	2.08%	5.10%	0.1061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.07%		3.0632%		10.24%

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.31%	1.42%
2026-09-14	3.10%	1.42%
2026-09-11	-1.09%	1.42%
2026-09-10	-2.23%	1.42%
2026-09-09	-1.47%	1.42%
2026-09-08	1.80%	1.42%
2026-09-07	-0.86%	1.42%
2026-09-04	-1.09%	1.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信中证港股通医疗主题ETF基金159167实时估值图

港股通医疗ETF工银基金159167实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%