嘉实资源精选股票A基金净值查询(005660)

今天最新净值 4.9155 -0.0449 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.4118 -0.0303 -0.5565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9155
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7192亿
最近资产：6.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一月嘉实资源精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实资源精选股票A(005660)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005660	嘉实资源精选股票A	4.8497	4.8497	4.9155	4.9155	-0.0658	-1.36%
2026-09-14	005660	嘉实资源精选股票A	4.9155	4.9155	4.9604	4.9604	-0.0449	-0.91%
2026-09-11	005660	嘉实资源精选股票A	4.9604	4.9604	5.1587	5.1587	-0.1983	-4.00%
2026-09-10	005660	嘉实资源精选股票A	5.1587	5.1587	5.2309	5.2309	-0.0722	-1.38%
2026-09-09	005660	嘉实资源精选股票A	5.2309	5.2309	5.1075	5.1075	0.1234	2.42%
2026-09-08	005660	嘉实资源精选股票A	5.1075	5.1075	5.0057	5.0057	0.1018	2.03%
2026-09-07	005660	嘉实资源精选股票A	5.0057	5.0057	5.0611	5.0611	-0.0554	-1.11%
2026-09-04	005660	嘉实资源精选股票A	5.0611	5.0611	5.1135	5.1135	-0.0524	-1.02%
2026-09-03	005660	嘉实资源精选股票A	5.1135	5.1135	5.0130	5.0130	0.1005	2.00%
2026-09-02	005660	嘉实资源精选股票A	5.0130	5.0130	5.0964	5.0964	-0.0834	-1.64%

2026-09-01	005660	嘉实资源精选股票A	5.0964	5.0964	5.1090	5.1090	-0.0126	-0.25%
2026-08-31	005660	嘉实资源精选股票A	5.1090	5.1090	5.1818	5.1818	-0.0728	-1.42%
2026-08-28	005660	嘉实资源精选股票A	5.1818	5.1818	5.1197	5.1197	0.0621	1.21%
2026-08-27	005660	嘉实资源精选股票A	5.1197	5.1197	5.1078	5.1078	0.0119	0.23%
2026-08-26	005660	嘉实资源精选股票A	5.1078	5.1078	5.0040	5.0040	0.1038	2.07%
2026-08-25	005660	嘉实资源精选股票A	5.0040	5.0040	5.0841	5.0841	-0.0801	-1.60%
2026-08-24	005660	嘉实资源精选股票A	5.0841	5.0841	5.0792	5.0792	0.0049	0.10%
2026-08-21	005660	嘉实资源精选股票A	5.0792	5.0792	4.9231	4.9231	0.1561	3.17%
2026-08-20	005660	嘉实资源精选股票A	4.9231	4.9231	4.8626	4.8626	0.0605	1.24%
2026-08-19	005660	嘉实资源精选股票A	4.8626	4.8626	4.9780	4.9780	-0.1154	-2.32%
2026-08-18	005660	嘉实资源精选股票A	4.9780	4.9780	5.0031	5.0031	-0.0251	-0.50%
2026-08-17	005660	嘉实资源精选股票A	5.0031	5.0031	4.8450	4.8450	0.1581	3.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%