创金合信量化发现混合C(创金合信量化发现C)基金净值查询(003242)
今天最新净值
1.3059
0.0086 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4522
0.0041 0.2824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3059
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4077亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李添峰 黄小虎
近一月创金合信量化发现混合C|创金合信量化发现C基金净值查询
近一月,创金合信量化发现混合C(003242)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0256 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0103 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0144 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0177 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0383 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0248 |
1.89% |
