华泰柏瑞创业板50ETF联接C基金净值查询(023831)
今天最新净值
1.6118
-0.0235 -1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6166
-0.0054 -0.3330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6118
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔 柳叶青
近一月,华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831)基金累计收益率-10.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0235 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0559 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0395 |
-2.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0179 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0228 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0218 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0191 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.6859 |
1.6859 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0536 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.7395 |
1.7395 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0295 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.7020 |
1.7020 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.1062 |
-5.87% |
| 2026-08-18 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.8082 |
1.8082 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0182 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
023831 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0523 |
2.95% |
