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前海开源价值策略股票基金盘中实时估值(005328)

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今天最新净值 1.2780 -0.0182 -1.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2780
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：覃璇

前海开源价值策略股票基金005328重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688059	华锐精密	0.0000	8.89%	4.86%	0.4321%
603678	火炬电子	0.0000	8.76%	2.54%	0.2225%
000657	中钨高新	0.0000	8.45%	4.15%	0.3507%
688629	华丰科技	0.0000	8.34%	0.83%	0.0692%
688127	蓝特光学	0.0000	7.73%	3.65%	0.2821%
600330	天通股份	0.0000	6.91%	5.73%	0.3959%
600105	永鼎股份	0.0000	6.27%	-0.43%	-0.0270%
300843	胜蓝股份	0.0000	6.22%	3.29%	0.2046%
002428	云南锗业	0.0000	6.04%	10.00%	0.6040%
688126	沪硅产业	0.0000	5.74%	1.38%	0.0792%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
73.35%		2.6133%		94.43%

前海开源价值策略股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.42%	3.12%
2026-09-14	-0.12%	3.12%
2026-09-11	-0.78%	3.12%
2026-09-10	-0.43%	3.12%
2026-09-09	0.89%	3.12%
2026-09-08	-0.75%	3.12%
2026-09-07	5.38%	3.12%
2026-09-04	-3.45%	3.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源价值策略股票基金005328实时估值图

前海开源价值策略股票基金005328实时估值图

前海开源价值策略股票基金动态

前海开源价值策略股票前海开源横幅门：中科招商定增亏八成基金经理已换人

前海开源新经济(000689)虽然持股较为分散，但年内的净值跌幅也达到了-10.02%。从2014年8月20日成立至今，该基金一直由丁骏管理，去年四季度，其加仓了多只军工股，但无奈受到法拉电子、南京银行、歌尔股份、精锻科技等股票的拖累，净值也差强人意。
标签：基金经理前海开源关联基金：前海开源沪港深智慧生活混合前海开源价值策略股票

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%