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嘉实港股优势混合C - 基金主页(代码:010042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8686 -0.0118 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0050 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8686
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：68.9337亿
最近资产：59.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.19%	-2.90%	-2.69%	-6.16%	-23.48%	18.73%	15.12%	0.03%
同类排名	4556/4982	3514/5419	1595/5423	2156/5358	4395/4733	3627/4208	2445/3661	-

嘉实港股优势混合C(010042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8713	0.31%
2026-09-15	0.8686	-1.36%
2026-09-14	0.8804	0.51%
2026-09-11	0.8759	-0.40%
2026-09-10	0.8794	-1.22%
2026-09-09	0.8903	-0.47%

嘉实港股优势混合C基金动态

嘉实港股优势混合C 突破30.71万亿元环比增长6.47% 公募基金二季度市场规模再创新高

近日，公募基金2024年二季度报告披露完毕，行业多项规模统计数据生变，从基金公司在管规模对应排名，到基金经理在管规模统计排名，乃至基金本身的规模变化等均有明显变化。《每日经济新闻》记者注意到，总体来看，富国、嘉实、博时、招商基金管理规模排名生变，具体到基金本身，债基净申购态势明显，在主动权益类基金中，红利及投资港股资产的基金吸金明显，净申购额度在行业中居前。当然，市场中在管规模较大的权益类基金经理依然对接下来的行情表示看好，特别是基本面恢复带动股价及估值修复的速率将会提升。当然，也有不少知名经理呼吁，对时下资金“抱团”红利资产的现象需要纠正，资金应该向更多科技创新及具有低估价值的成长型标的倾斜。
标签：规模二季度申购经理港股资产统计关联基金：宝盈品质甄选混合A 长信金利趋势混合A 长信金利趋势混合C 华商甄选回报混合C 嘉实港股优势混合C 嘉实价值长青混合A 中庚价值灵动灵活配置混合中庚价值领航混合

嘉实港股优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	9.50%	4.70%
02018	瑞声科技	0.0000	9.04%	8.69%
00700	腾讯控股	0.0000	6.21%	3.53%
03311	中国建筑国际	0.0000	5.70%	0.35%
02333	长城汽车	0.0000	5.51%	2.21%
02899	紫金矿业	0.0000	5.28%	6.83%
01093	石药集团	0.0000	5.03%	0.60%
03618	重庆农村商	0.0000	4.45%	2.85%
00939	建设银行	0.0000	3.88%	1.93%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.75%	6.24%

嘉实港股优势混合C(010042)基金档案

基金代码	010042	基金简称	嘉实港股优势混合C	基金全称
发行日期	2021-01-15~2021-01-15	成立日期	2021-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	59.80亿	最近份额	68.9337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4628	1.18%
嘉实农业产业股票A	1.1737	0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%