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嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

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今天最新净值 0.8713 0.0027 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0050 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8713
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.9337亿
  • 最近资产：59.80亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
今年以来嘉实港股优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-17.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.8663 0.8663 0.8713 0.8713 -0.0050 -0.57%
2026-09-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31%
2026-09-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.8686 0.8686 0.8804 0.8804 -0.0118 -1.36%
2026-09-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8804 0.8804 0.8759 0.8759 0.0045 0.51%
2026-09-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.8759 0.8759 0.8794 0.8794 -0.0035 -0.40%
2026-09-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.8794 0.8794 0.8903 0.8903 -0.0109 -1.22%
2026-09-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.8903 0.8903 0.8945 0.8945 -0.0042 -0.47%
2026-09-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.8945 0.8945 0.8942 0.8942 0.0003 0.03%
2026-09-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.8942 0.8942 0.9051 0.9051 -0.0109 -1.22%
2026-09-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.9051 0.9051 0.8990 0.8990 0.0061 0.68%
2026-09-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.8990 0.8990 0.8907 0.8907 0.0083 0.93%
2026-09-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.8907 0.8907 0.8963 0.8963 -0.0056 -0.62%
2026-09-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.8963 0.8963 0.9027 0.9027 -0.0064 -0.71%
2026-08-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.9027 0.9027 0.9106 0.9106 -0.0079 -0.87%
2026-08-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.9106 0.9106 0.9081 0.9081 0.0025 0.28%
2026-08-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.9081 0.9081 0.9134 0.9134 -0.0053 -0.58%
2026-08-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.9134 0.9134 0.9159 0.9159 -0.0025 -0.27%
2026-08-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.9159 0.9159 0.9142 0.9142 0.0017 0.19%
2026-08-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.9142 0.9142 0.9199 0.9199 -0.0057 -0.62%
2026-08-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.9199 0.9199 0.9122 0.9122 0.0077 0.84%
2026-08-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.9122 0.9122 0.8941 0.8941 0.0181 2.02%
2026-08-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.8941 0.8941 0.9011 0.9011 -0.0070 -0.78%
2026-08-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.9011 0.9011 0.9045 0.9045 -0.0034 -0.38%
2026-08-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.9045 0.9045 0.8926 0.8926 0.0119 1.33%
2026-08-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2026-08-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.8934 0.8934 0.9076 0.9076 -0.0142 -1.59%
2026-08-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.9076 0.9076 0.9072 0.9072 0.0004 0.04%
2026-08-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.9072 0.9072 0.9205 0.9205 -0.0133 -1.44%
2026-08-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.9205 0.9205 0.9084 0.9084 0.0121 1.33%
2026-08-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.9084 0.9084 0.9044 0.9044 0.0040 0.44%
2026-08-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.9044 0.9044 0.9128 0.9128 -0.0084 -0.92%
2026-08-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.9128 0.9128 0.9004 0.9004 0.0124 1.38%
2026-08-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.9004 0.9004 0.9040 0.9040 -0.0036 -0.40%
2026-08-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.9040 0.9040 0.9036 0.9036 0.0004 0.04%
2026-07-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.9036 0.9036 0.9094 0.9094 -0.0058 -0.64%
2026-07-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.9094 0.9094 0.9111 0.9111 -0.0017 -0.19%
2026-07-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.9111 0.9111 0.8922 0.8922 0.0189 2.12%
2026-07-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.8922 0.8922 0.8903 0.8903 0.0019 0.21%
2026-07-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.8903 0.8903 0.8861 0.8861 0.0042 0.47%
2026-07-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.8861 0.8861 0.8948 0.8948 -0.0087 -0.97%
2026-07-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.8948 0.8948 0.8825 0.8825 0.0123 1.39%
2026-07-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.8825 0.8825 0.8876 0.8876 -0.0051 -0.57%
2026-07-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.8876 0.8876 0.8856 0.8856 0.0020 0.23%
2026-07-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.8856 0.8856 0.8639 0.8639 0.0217 2.51%
2026-07-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.8639 0.8639 0.8889 0.8889 -0.0250 -2.81%
2026-07-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.8889 0.8889 0.8744 0.8744 0.0145 1.66%
2026-07-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.8744 0.8744 0.8624 0.8624 0.0120 1.39%
2026-07-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8624 0.8624 0.8569 0.8569 0.0055 0.64%
2026-07-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.8569 0.8569 0.8625 0.8625 -0.0056 -0.65%
2026-07-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.8625 0.8625 0.8553 0.8553 0.0072 0.84%
2026-07-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.8553 0.8553 0.8708 0.8708 -0.0155 -1.81%
2026-07-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.8708 0.8708 0.8648 0.8648 0.0060 0.69%
2026-07-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.8648 0.8648 0.8750 0.8750 -0.0102 -1.17%
2026-07-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.8750 0.8750 0.8676 0.8676 0.0074 0.85%
2026-07-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.8676 0.8676 0.8390 0.8390 0.0286 3.41%
2026-07-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.8390 0.8390 0.8235 0.8235 0.0155 1.88%
2026-07-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.8235 0.8235 0.8240 0.8240 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.8240 0.8240 0.8369 0.8369 -0.0129 -1.57%
2026-06-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.8369 0.8369 0.8262 0.8262 0.0107 1.30%
2026-06-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.8262 0.8262 0.8367 0.8367 -0.0105 -1.25%
2026-06-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.8367 0.8367 0.8493 0.8493 -0.0126 -1.51%
2026-06-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.8493 0.8493 0.8510 0.8510 -0.0017 -0.20%
2026-06-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.8510 0.8510 0.8635 0.8635 -0.0125 -1.45%
2026-06-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.8635 0.8635 0.8828 0.8828 -0.0193 -2.24%
2026-06-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.8828 0.8828 0.9024 0.9024 -0.0196 -2.22%
2026-06-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.9024 0.9024 0.9132 0.9132 -0.0108 -1.20%
2026-06-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.9132 0.9132 0.9256 0.9256 -0.0124 -1.34%
2026-06-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.9256 0.9256 0.9110 0.9110 0.0146 1.60%
2026-06-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.9110 0.9110 0.8908 0.8908 0.0202 2.27%
2026-06-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.8908 0.8908 0.8999 0.8999 -0.0091 -1.01%
2026-06-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.8999 0.8999 0.8966 0.8966 0.0033 0.37%
2026-06-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.8966 0.8966 0.8938 0.8938 0.0028 0.31%
2026-06-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.8938 0.8938 0.9066 0.9066 -0.0128 -1.41%
2026-06-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.9066 0.9066 0.9117 0.9117 -0.0051 -0.56%
2026-06-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.9117 0.9117 0.9236 0.9236 -0.0119 -1.29%
2026-06-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.9236 0.9236 0.9324 0.9324 -0.0088 -0.94%
2026-06-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.9324 0.9324 0.9219 0.9219 0.0105 1.14%
2026-06-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.9219 0.9219 0.9135 0.9135 0.0084 0.92%
2026-05-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.9135 0.9135 0.8992 0.8992 0.0143 1.59%
2026-05-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.8992 0.8992 0.9182 0.9182 -0.0190 -2.11%
2026-05-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.9182 0.9182 0.9288 0.9288 -0.0106 -1.14%
2026-05-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.9288 0.9288 0.9283 0.9283 0.0005 0.05%
2026-05-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.9283 0.9283 0.9286 0.9286 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.9286 0.9286 0.9211 0.9211 0.0075 0.81%
2026-05-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.9211 0.9211 0.9279 0.9279 -0.0068 -0.73%
2026-05-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.9279 0.9279 0.9384 0.9384 -0.0105 -1.13%
2026-05-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.9384 0.9384 0.9456 0.9456 -0.0072 -0.76%
2026-05-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.9456 0.9456 0.9685 0.9685 -0.0229 -2.42%
2026-05-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.9685 0.9685 0.9874 0.9874 -0.0189 -1.91%
2026-05-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.9874 0.9874 1.0008 1.0008 -0.0134 -1.34%
2026-05-13 010042 嘉实港股优势混合C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-05-12 010042 嘉实港股优势混合C 1.0007 1.0007 1.0052 1.0052 -0.0045 -0.45%
2026-05-11 010042 嘉实港股优势混合C 1.0052 1.0052 1.0088 1.0088 -0.0036 -0.36%
2026-05-08 010042 嘉实港股优势混合C 1.0088 1.0088 1.0124 1.0124 -0.0036 -0.36%
2026-04-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.9872 0.9872 0.9976 0.9976 -0.0104 -1.05%
2026-04-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.9976 0.9976 0.9848 0.9848 0.0128 1.30%
2026-04-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.9848 0.9848 1.0037 1.0037 -0.0189 -1.88%
2026-04-27 010042 嘉实港股优势混合C 1.0037 1.0037 1.0152 1.0152 -0.0115 -1.15%
2026-04-24 010042 嘉实港股优势混合C 1.0152 1.0152 1.0166 1.0166 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 010042 嘉实港股优势混合C 1.0166 1.0166 1.0351 1.0351 -0.0185 -1.79%
2026-04-22 010042 嘉实港股优势混合C 1.0351 1.0351 1.0428 1.0428 -0.0077 -0.74%
2026-04-21 010042 嘉实港股优势混合C 1.0428 1.0428 1.0370 1.0370 0.0058 0.56%
2026-04-20 010042 嘉实港股优势混合C 1.0370 1.0370 1.0319 1.0319 0.0051 0.49%
2026-04-17 010042 嘉实港股优势混合C 1.0319 1.0319 1.0425 1.0425 -0.0106 -1.02%
2026-04-16 010042 嘉实港股优势混合C 1.0425 1.0425 1.0341 1.0341 0.0084 0.81%
2026-04-15 010042 嘉实港股优势混合C 1.0341 1.0341 1.0315 1.0315 0.0026 0.25%
2026-04-14 010042 嘉实港股优势混合C 1.0315 1.0315 1.0253 1.0253 0.0062 0.60%
2026-04-13 010042 嘉实港股优势混合C 1.0253 1.0253 1.0354 1.0354 -0.0101 -0.98%
2026-04-10 010042 嘉实港股优势混合C 1.0354 1.0354 1.0265 1.0265 0.0089 0.87%
2026-04-09 010042 嘉实港股优势混合C 1.0265 1.0265 1.0356 1.0356 -0.0091 -0.88%
2026-04-08 010042 嘉实港股优势混合C 1.0356 1.0356 1.0172 1.0172 0.0184 1.81%
2026-04-07 010042 嘉实港股优势混合C 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2026-04-03 010042 嘉实港股优势混合C 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 010042 嘉实港股优势混合C 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.81%
2026-04-01 010042 嘉实港股优势混合C 1.0104 1.0104 0.9795 0.9795 0.0309 3.15%
2026-03-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.9808 0.9808 0.9865 0.9865 -0.0057 -0.58%
2026-03-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.9865 0.9865 0.9718 0.9718 0.0147 1.51%
2026-03-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.9718 0.9718 0.9976 0.9976 -0.0258 -2.65%
2026-03-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.9976 0.9976 0.9853 0.9853 0.0123 1.25%
2026-03-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.9853 0.9853 0.9521 0.9521 0.0332 3.49%
2026-03-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.9521 0.9521 0.9759 0.9759 -0.0238 -2.44%
2026-03-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.9759 0.9759 0.9771 0.9771 -0.0012 -0.12%
2026-03-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.9771 0.9771 1.0030 1.0030 -0.0259 -2.58%
2026-03-18 010042 嘉实港股优势混合C 1.0030 1.0030 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59%
2026-03-17 010042 嘉实港股优势混合C 1.0090 1.0090 1.0057 1.0057 0.0033 0.33%
2026-03-16 010042 嘉实港股优势混合C 1.0057 1.0057 1.0003 1.0003 0.0054 0.54%
2026-03-13 010042 嘉实港股优势混合C 1.0003 1.0003 1.0145 1.0145 -0.0142 -1.40%
2026-03-12 010042 嘉实港股优势混合C 1.0145 1.0145 1.0227 1.0227 -0.0082 -0.80%
2026-03-11 010042 嘉实港股优势混合C 1.0227 1.0227 1.0143 1.0143 0.0084 0.83%
2026-03-10 010042 嘉实港股优势混合C 1.0143 1.0143 0.9993 0.9993 0.0150 1.50%
2026-03-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.9993 0.9993 1.0161 1.0161 -0.0168 -1.65%
2026-03-06 010042 嘉实港股优势混合C 1.0161 1.0161 0.9984 0.9984 0.0177 1.77%
2026-03-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
2026-03-04 010042 嘉实港股优势混合C 1.0032 1.0032 1.0166 1.0166 -0.0134 -1.32%
2026-03-03 010042 嘉实港股优势混合C 1.0166 1.0166 1.0478 1.0478 -0.0312 -2.98%
2026-03-02 010042 嘉实港股优势混合C 1.0478 1.0478 1.0607 1.0607 -0.0129 -1.22%
2026-02-27 010042 嘉实港股优势混合C 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 010042 嘉实港股优势混合C 1.0613 1.0613 1.0803 1.0803 -0.0190 -1.79%
2026-02-25 010042 嘉实港股优势混合C 1.0803 1.0803 1.0748 1.0748 0.0055 0.51%
2026-02-24 010042 嘉实港股优势混合C 1.0748 1.0748 1.0611 1.0611 0.0137 1.29%
2026-02-13 010042 嘉实港股优势混合C 1.0611 1.0611 1.0788 1.0788 -0.0177 -1.64%
2026-02-12 010042 嘉实港股优势混合C 1.0788 1.0788 1.0877 1.0877 -0.0089 -0.82%
2026-02-11 010042 嘉实港股优势混合C 1.0877 1.0877 1.0796 1.0796 0.0081 0.75%
2026-02-10 010042 嘉实港股优势混合C 1.0796 1.0796 1.0792 1.0792 0.0004 0.04%
2026-02-09 010042 嘉实港股优势混合C 1.0792 1.0792 1.0600 1.0600 0.0192 1.81%
2026-02-06 010042 嘉实港股优势混合C 1.0600 1.0600 1.0667 1.0667 -0.0067 -0.63%
2026-02-05 010042 嘉实港股优势混合C 1.0667 1.0667 1.0690 1.0690 -0.0023 -0.22%
2026-02-04 010042 嘉实港股优势混合C 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32%
2026-02-03 010042 嘉实港股优势混合C 1.0656 1.0656 1.0471 1.0471 0.0185 1.77%
2026-02-02 010042 嘉实港股优势混合C 1.0471 1.0471 1.0788 1.0788 -0.0317 -2.94%
2026-01-30 010042 嘉实港股优势混合C 1.0788 1.0788 1.1188 1.1188 -0.0400 -3.71%
2026-01-29 010042 嘉实港股优势混合C 1.1188 1.1188 1.1111 1.1111 0.0077 0.69%
2026-01-28 010042 嘉实港股优势混合C 1.1111 1.1111 1.0931 1.0931 0.0180 1.65%
2026-01-27 010042 嘉实港股优势混合C 1.0931 1.0931 1.0876 1.0876 0.0055 0.51%
2026-01-26 010042 嘉实港股优势混合C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2026-01-23 010042 嘉实港股优势混合C 1.0871 1.0871 1.0830 1.0830 0.0041 0.38%
2026-01-22 010042 嘉实港股优势混合C 1.0830 1.0830 1.0890 1.0890 -0.0060 -0.55%
2026-01-21 010042 嘉实港股优势混合C 1.0890 1.0890 1.0836 1.0836 0.0054 0.50%
2026-01-20 010042 嘉实港股优势混合C 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2026-01-19 010042 嘉实港股优势混合C 1.0832 1.0832 1.0899 1.0899 -0.0067 -0.61%
2026-01-16 010042 嘉实港股优势混合C 1.0899 1.0899 1.0939 1.0939 -0.0040 -0.37%
2026-01-15 010042 嘉实港股优势混合C 1.0939 1.0939 1.0956 1.0956 -0.0017 -0.16%
2026-01-14 010042 嘉实港股优势混合C 1.0956 1.0956 1.0968 1.0968 -0.0012 -0.11%
2026-01-13 010042 嘉实港股优势混合C 1.0968 1.0968 1.0866 1.0866 0.0102 0.94%
2026-01-12 010042 嘉实港股优势混合C 1.0866 1.0866 1.0803 1.0803 0.0063 0.58%
2026-01-09 010042 嘉实港股优势混合C 1.0803 1.0803 1.0771 1.0771 0.0032 0.30%
2026-01-08 010042 嘉实港股优势混合C 1.0771 1.0771 1.0863 1.0863 -0.0092 -0.85%
2026-01-07 010042 嘉实港股优势混合C 1.0863 1.0863 1.0916 1.0916 -0.0053 -0.49%
2026-01-06 010042 嘉实港股优势混合C 1.0916 1.0916 1.0741 1.0741 0.0175 1.63%
2026-01-05 010042 嘉实港股优势混合C 1.0741 1.0741 1.0617 1.0617 0.0124 1.17%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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