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嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8686 -0.0118 -1.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0050 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8686
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.9337亿
  • 最近资产：59.80亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季嘉实港股优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-6.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31%
2026-09-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.8686 0.8686 0.8804 0.8804 -0.0118 -1.36%
2026-09-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8804 0.8804 0.8759 0.8759 0.0045 0.51%
2026-09-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.8759 0.8759 0.8794 0.8794 -0.0035 -0.40%
2026-09-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.8794 0.8794 0.8903 0.8903 -0.0109 -1.22%
2026-09-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.8903 0.8903 0.8945 0.8945 -0.0042 -0.47%
2026-09-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.8945 0.8945 0.8942 0.8942 0.0003 0.03%
2026-09-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.8942 0.8942 0.9051 0.9051 -0.0109 -1.22%
2026-09-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.9051 0.9051 0.8990 0.8990 0.0061 0.68%
2026-09-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.8990 0.8990 0.8907 0.8907 0.0083 0.93%
2026-09-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.8907 0.8907 0.8963 0.8963 -0.0056 -0.62%
2026-09-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.8963 0.8963 0.9027 0.9027 -0.0064 -0.71%
2026-08-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.9027 0.9027 0.9106 0.9106 -0.0079 -0.87%
2026-08-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.9106 0.9106 0.9081 0.9081 0.0025 0.28%
2026-08-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.9081 0.9081 0.9134 0.9134 -0.0053 -0.58%
2026-08-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.9134 0.9134 0.9159 0.9159 -0.0025 -0.27%
2026-08-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.9159 0.9159 0.9142 0.9142 0.0017 0.19%
2026-08-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.9142 0.9142 0.9199 0.9199 -0.0057 -0.62%
2026-08-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.9199 0.9199 0.9122 0.9122 0.0077 0.84%
2026-08-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.9122 0.9122 0.8941 0.8941 0.0181 2.02%
2026-08-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.8941 0.8941 0.9011 0.9011 -0.0070 -0.78%
2026-08-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.9011 0.9011 0.9045 0.9045 -0.0034 -0.38%
2026-08-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.9045 0.9045 0.8926 0.8926 0.0119 1.33%
2026-08-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2026-08-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.8934 0.8934 0.9076 0.9076 -0.0142 -1.59%
2026-08-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.9076 0.9076 0.9072 0.9072 0.0004 0.04%
2026-08-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.9072 0.9072 0.9205 0.9205 -0.0133 -1.44%
2026-08-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.9205 0.9205 0.9084 0.9084 0.0121 1.33%
2026-08-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.9084 0.9084 0.9044 0.9044 0.0040 0.44%
2026-08-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.9044 0.9044 0.9128 0.9128 -0.0084 -0.92%
2026-08-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.9128 0.9128 0.9004 0.9004 0.0124 1.38%
2026-08-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.9004 0.9004 0.9040 0.9040 -0.0036 -0.40%
2026-08-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.9040 0.9040 0.9036 0.9036 0.0004 0.04%
2026-07-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.9036 0.9036 0.9094 0.9094 -0.0058 -0.64%
2026-07-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.9094 0.9094 0.9111 0.9111 -0.0017 -0.19%
2026-07-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.9111 0.9111 0.8922 0.8922 0.0189 2.12%
2026-07-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.8922 0.8922 0.8903 0.8903 0.0019 0.21%
2026-07-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.8903 0.8903 0.8861 0.8861 0.0042 0.47%
2026-07-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.8861 0.8861 0.8948 0.8948 -0.0087 -0.97%
2026-07-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.8948 0.8948 0.8825 0.8825 0.0123 1.39%
2026-07-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.8825 0.8825 0.8876 0.8876 -0.0051 -0.57%
2026-07-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.8876 0.8876 0.8856 0.8856 0.0020 0.23%
2026-07-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.8856 0.8856 0.8639 0.8639 0.0217 2.51%
2026-07-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.8639 0.8639 0.8889 0.8889 -0.0250 -2.81%
2026-07-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.8889 0.8889 0.8744 0.8744 0.0145 1.66%
2026-07-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.8744 0.8744 0.8624 0.8624 0.0120 1.39%
2026-07-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.8624 0.8624 0.8569 0.8569 0.0055 0.64%
2026-07-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.8569 0.8569 0.8625 0.8625 -0.0056 -0.65%
2026-07-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.8625 0.8625 0.8553 0.8553 0.0072 0.84%
2026-07-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.8553 0.8553 0.8708 0.8708 -0.0155 -1.81%
2026-07-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.8708 0.8708 0.8648 0.8648 0.0060 0.69%
2026-07-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.8648 0.8648 0.8750 0.8750 -0.0102 -1.17%
2026-07-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.8750 0.8750 0.8676 0.8676 0.0074 0.85%
2026-07-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.8676 0.8676 0.8390 0.8390 0.0286 3.41%
2026-07-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.8390 0.8390 0.8235 0.8235 0.0155 1.88%
2026-07-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.8235 0.8235 0.8240 0.8240 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.8240 0.8240 0.8369 0.8369 -0.0129 -1.57%
2026-06-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.8369 0.8369 0.8262 0.8262 0.0107 1.30%
2026-06-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.8262 0.8262 0.8367 0.8367 -0.0105 -1.25%
2026-06-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.8367 0.8367 0.8493 0.8493 -0.0126 -1.51%
2026-06-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.8493 0.8493 0.8510 0.8510 -0.0017 -0.20%
2026-06-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.8510 0.8510 0.8635 0.8635 -0.0125 -1.45%
2026-06-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.8635 0.8635 0.8828 0.8828 -0.0193 -2.24%
2026-06-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.8828 0.8828 0.9024 0.9024 -0.0196 -2.22%
2026-06-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.9024 0.9024 0.9132 0.9132 -0.0108 -1.20%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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