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嘉实港股优势混合C基金盘中实时估值(010042)

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今天最新净值 0.8804 0.0045 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8804
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：68.9337亿
最近资产：59.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

嘉实港股优势混合C基金010042重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00175	吉利汽车	0.0000	9.50%	4.70%	0.4465%
02018	瑞声科技	0.0000	9.04%	8.69%	0.7856%
00700	腾讯控股	0.0000	6.21%	3.53%	0.2192%
03311	中国建筑国际	0.0000	5.70%	0.35%	0.0200%
02333	长城汽车	0.0000	5.51%	2.21%	0.1218%
02899	紫金矿业	0.0000	5.28%	6.83%	0.3606%
01093	石药集团	0.0000	5.03%	0.60%	0.0302%
03618	重庆农村商	0.0000	4.45%	2.85%	0.1268%
00939	建设银行	0.0000	3.88%	1.93%	0.0749%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.75%	6.24%	0.2340%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.35%		2.4196%		92.30%

嘉实港股优势混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.36%	3.34%
2026-09-14	0.51%	3.34%
2026-09-11	-0.40%	3.34%
2026-09-10	-1.22%	3.34%
2026-09-09	-0.47%	3.34%
2026-09-08	0.03%	3.34%
2026-09-07	-1.22%	3.34%
2026-09-04	0.68%	3.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实港股优势混合C基金010042实时估值图

嘉实港股优势混合C基金010042实时估值图

嘉实港股优势混合C基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%