嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

今天最新净值 0.8804 0.0045 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0050 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8804
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：68.9337亿
最近资产：59.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一月嘉实港股优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010042	嘉实港股优势混合C	0.8686	0.8686	0.8804	0.8804	-0.0118	-1.36%
2026-09-14	010042	嘉实港股优势混合C	0.8804	0.8804	0.8759	0.8759	0.0045	0.51%
2026-09-11	010042	嘉实港股优势混合C	0.8759	0.8759	0.8794	0.8794	-0.0035	-0.40%
2026-09-10	010042	嘉实港股优势混合C	0.8794	0.8794	0.8903	0.8903	-0.0109	-1.22%
2026-09-09	010042	嘉实港股优势混合C	0.8903	0.8903	0.8945	0.8945	-0.0042	-0.47%
2026-09-08	010042	嘉实港股优势混合C	0.8945	0.8945	0.8942	0.8942	0.0003	0.03%
2026-09-07	010042	嘉实港股优势混合C	0.8942	0.8942	0.9051	0.9051	-0.0109	-1.22%
2026-09-04	010042	嘉实港股优势混合C	0.9051	0.9051	0.8990	0.8990	0.0061	0.68%
2026-09-03	010042	嘉实港股优势混合C	0.8990	0.8990	0.8907	0.8907	0.0083	0.93%
2026-09-02	010042	嘉实港股优势混合C	0.8907	0.8907	0.8963	0.8963	-0.0056	-0.62%

2026-09-01	010042	嘉实港股优势混合C	0.8963	0.8963	0.9027	0.9027	-0.0064	-0.71%
2026-08-31	010042	嘉实港股优势混合C	0.9027	0.9027	0.9106	0.9106	-0.0079	-0.87%
2026-08-28	010042	嘉实港股优势混合C	0.9106	0.9106	0.9081	0.9081	0.0025	0.28%
2026-08-27	010042	嘉实港股优势混合C	0.9081	0.9081	0.9134	0.9134	-0.0053	-0.58%
2026-08-26	010042	嘉实港股优势混合C	0.9134	0.9134	0.9159	0.9159	-0.0025	-0.27%
2026-08-25	010042	嘉实港股优势混合C	0.9159	0.9159	0.9142	0.9142	0.0017	0.19%
2026-08-24	010042	嘉实港股优势混合C	0.9142	0.9142	0.9199	0.9199	-0.0057	-0.62%
2026-08-21	010042	嘉实港股优势混合C	0.9199	0.9199	0.9122	0.9122	0.0077	0.84%
2026-08-20	010042	嘉实港股优势混合C	0.9122	0.9122	0.8941	0.8941	0.0181	2.02%
2026-08-19	010042	嘉实港股优势混合C	0.8941	0.8941	0.9011	0.9011	-0.0070	-0.78%
2026-08-18	010042	嘉实港股优势混合C	0.9011	0.9011	0.9045	0.9045	-0.0034	-0.38%
2026-08-17	010042	嘉实港股优势混合C	0.9045	0.9045	0.8926	0.8926	0.0119	1.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%