易方达标普消费品指数C(易基全球C)基金净值查询(005676)
今天最新净值
2.7330
0.0170 0.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7330
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2431亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：王元春
近一月易方达标普消费品指数C|易基全球C基金净值查询
近一月,易方达标普消费品指数C(005676)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7280 |
2.7280 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-09-10 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0470 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.7800 |
2.7800 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8020 |
2.8020 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0530 |
-1.88% |
|
|
| 2026-08-31 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8760 |
2.8760 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0290 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0260 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8930 |
2.8930 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0410 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8900 |
2.8900 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0270 |
0.94% |
| 2026-08-18 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0260 |
-0.90% |
