易方达标普消费品指数C(易基全球C)基金净值查询(005676)

今天最新净值 2.7330 0.0170 0.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7330
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：王元春

近一季易方达标普消费品指数C|易基全球C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普消费品指数C(005676)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005676	易方达标普消费品指数C	2.7280	2.7280	2.7330	2.7330	-0.0050	-0.18%
2026-09-11	005676	易方达标普消费品指数C	2.7330	2.7330	2.7160	2.7160	0.0170	0.63%
2026-09-10	005676	易方达标普消费品指数C	2.7160	2.7160	2.7330	2.7330	-0.0170	-0.62%
2026-09-09	005676	易方达标普消费品指数C	2.7330	2.7330	2.7800	2.7800	-0.0470	-1.72%
2026-09-08	005676	易方达标普消费品指数C	2.7800	2.7800	2.8000	2.8000	-0.0200	-0.71%
2026-09-07	005676	易方达标普消费品指数C	2.8000	2.8000	2.8010	2.8010	-0.0010	-0.04%
2026-09-04	005676	易方达标普消费品指数C	2.8010	2.8010	2.8020	2.8020	-0.0010	-0.04%
2026-09-03	005676	易方达标普消费品指数C	2.8020	2.8020	2.8190	2.8190	-0.0170	-0.60%
2026-09-02	005676	易方达标普消费品指数C	2.8190	2.8190	2.8230	2.8230	-0.0040	-0.14%
2026-09-01	005676	易方达标普消费品指数C	2.8230	2.8230	2.8760	2.8760	-0.0530	-1.88%

2026-08-31	005676	易方达标普消费品指数C	2.8760	2.8760	2.9050	2.9050	-0.0290	-1.00%
2026-08-28	005676	易方达标普消费品指数C	2.9050	2.9050	2.8790	2.8790	0.0260	0.90%
2026-08-27	005676	易方达标普消费品指数C	2.8790	2.8790	2.8930	2.8930	-0.0140	-0.48%
2026-08-26	005676	易方达标普消费品指数C	2.8930	2.8930	2.8910	2.8910	0.0020	0.07%
2026-08-25	005676	易方达标普消费品指数C	2.8910	2.8910	2.9140	2.9140	-0.0230	-0.79%
2026-08-24	005676	易方达标普消费品指数C	2.9140	2.9140	2.9100	2.9100	0.0040	0.14%
2026-08-21	005676	易方达标普消费品指数C	2.9100	2.9100	2.8690	2.8690	0.0410	1.41%
2026-08-20	005676	易方达标普消费品指数C	2.8690	2.8690	2.8900	2.8900	-0.0210	-0.73%
2026-08-19	005676	易方达标普消费品指数C	2.8900	2.8900	2.8630	2.8630	0.0270	0.94%
2026-08-18	005676	易方达标普消费品指数C	2.8630	2.8630	2.8610	2.8610	0.0020	0.07%
2026-08-17	005676	易方达标普消费品指数C	2.8610	2.8610	2.8870	2.8870	-0.0260	-0.90%
2026-08-14	005676	易方达标普消费品指数C	2.8870	2.8870	2.8910	2.8910	-0.0040	-0.14%
2026-08-13	005676	易方达标普消费品指数C	2.8910	2.8910	2.9100	2.9100	-0.0190	-0.65%
2026-08-12	005676	易方达标普消费品指数C	2.9100	2.9100	2.9500	2.9500	-0.0400	-1.37%
2026-08-11	005676	易方达标普消费品指数C	2.9500	2.9500	2.9570	2.9570	-0.0070	-0.24%

2026-08-10	005676	易方达标普消费品指数C	2.9570	2.9570	2.9570	2.9570	0.0000	0.00%
2026-08-07	005676	易方达标普消费品指数C	2.9570	2.9570	2.9600	2.9600	-0.0030	-0.10%
2026-08-06	005676	易方达标普消费品指数C	2.9600	2.9600	2.9480	2.9480	0.0120	0.41%
2026-08-05	005676	易方达标普消费品指数C	2.9480	2.9480	2.9300	2.9300	0.0180	0.61%
2026-08-04	005676	易方达标普消费品指数C	2.9300	2.9300	2.9190	2.9190	0.0110	0.38%
2026-08-03	005676	易方达标普消费品指数C	2.9190	2.9190	2.8820	2.8820	0.0370	1.27%
2026-07-31	005676	易方达标普消费品指数C	2.8820	2.8820	2.8780	2.8780	0.0040	0.14%
2026-07-30	005676	易方达标普消费品指数C	2.8780	2.8780	2.8500	2.8500	0.0280	0.98%
2026-07-29	005676	易方达标普消费品指数C	2.8500	2.8500	2.8660	2.8660	-0.0160	-0.56%
2026-07-28	005676	易方达标普消费品指数C	2.8660	2.8660	2.8320	2.8320	0.0340	1.19%
2026-07-27	005676	易方达标普消费品指数C	2.8320	2.8320	2.7900	2.7900	0.0420	1.48%
2026-07-24	005676	易方达标普消费品指数C	2.7900	2.7900	2.7680	2.7680	0.0220	0.79%
2026-07-23	005676	易方达标普消费品指数C	2.7680	2.7680	2.8510	2.8510	-0.0830	-3.00%
2026-07-22	005676	易方达标普消费品指数C	2.8510	2.8510	2.8640	2.8640	-0.0130	-0.45%
2026-07-21	005676	易方达标普消费品指数C	2.8640	2.8640	2.8720	2.8720	-0.0080	-0.28%
2026-07-20	005676	易方达标普消费品指数C	2.8720	2.8720	2.8720	2.8720	0.0000	0.00%
2026-07-17	005676	易方达标普消费品指数C	2.8720	2.8720	2.9200	2.9200	-0.0480	-1.67%
2026-07-16	005676	易方达标普消费品指数C	2.9200	2.9200	2.8920	2.8920	0.0280	0.96%
2026-07-15	005676	易方达标普消费品指数C	2.8920	2.8920	2.8290	2.8290	0.0630	2.18%
2026-07-14	005676	易方达标普消费品指数C	2.8290	2.8290	2.8420	2.8420	-0.0130	-0.46%
2026-07-13	005676	易方达标普消费品指数C	2.8420	2.8420	2.8650	2.8650	-0.0230	-0.80%
2026-07-10	005676	易方达标普消费品指数C	2.8650	2.8650	2.8580	2.8580	0.0070	0.24%
2026-07-09	005676	易方达标普消费品指数C	2.8580	2.8580	2.8320	2.8320	0.0260	0.91%
2026-07-08	005676	易方达标普消费品指数C	2.8320	2.8320	2.8940	2.8940	-0.0620	-2.19%
2026-07-07	005676	易方达标普消费品指数C	2.8940	2.8940	2.8930	2.8930	0.0010	0.03%
2026-07-06	005676	易方达标普消费品指数C	2.8930	2.8930	2.8770	2.8770	0.0160	0.56%
2026-07-03	005676	易方达标普消费品指数C	2.8770	2.8770	2.8680	2.8680	0.0090	0.31%
2026-07-02	005676	易方达标普消费品指数C	2.8680	2.8680	2.8570	2.8570	0.0110	0.39%
2026-07-01	005676	易方达标普消费品指数C	2.8570	2.8570	2.8690	2.8690	-0.0120	-0.42%
2026-06-30	005676	易方达标普消费品指数C	2.8690	2.8690	2.8950	2.8950	-0.0260	-0.90%
2026-06-29	005676	易方达标普消费品指数C	2.8950	2.8950	2.8720	2.8720	0.0230	0.80%
2026-06-26	005676	易方达标普消费品指数C	2.8720	2.8720	2.8690	2.8690	0.0030	0.10%
2026-06-25	005676	易方达标普消费品指数C	2.8690	2.8690	2.8790	2.8790	-0.0100	-0.35%
2026-06-24	005676	易方达标普消费品指数C	2.8790	2.8790	2.8490	2.8490	0.0300	1.05%
2026-06-23	005676	易方达标普消费品指数C	2.8490	2.8490	2.8850	2.8850	-0.0360	-1.26%
2026-06-22	005676	易方达标普消费品指数C	2.8850	2.8850	2.9610	2.9610	-0.0760	-2.63%
2026-06-18	005676	易方达标普消费品指数C	2.9610	2.9610	2.9590	2.9590	0.0020	0.07%
2026-06-17	005676	易方达标普消费品指数C	2.9590	2.9590	3.0050	3.0050	-0.0460	-1.55%
2026-06-16	005676	易方达标普消费品指数C	3.0050	3.0050	2.9990	2.9990	0.0060	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%