嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF)基金净值查询(159557)
今天最新净值
1.4527
0.0442 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4809
0.0153 1.0449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4527
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2268亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗指数ETF基金净值查询
近一月,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4334 |
1.4334 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0193 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
1.4527 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0442 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4085 |
1.4085 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0205 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4290 |
1.4290 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0362 |
-2.53% |
| 2026-09-09 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4652 |
1.4652 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4887 |
1.4887 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0145 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4742 |
1.4742 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4928 |
1.4928 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4924 |
1.4924 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0209 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4715 |
1.4715 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0081 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4634 |
1.4634 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4709 |
1.4709 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0519 |
-3.53% |
| 2026-08-28 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5228 |
1.5228 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5362 |
1.5362 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5305 |
1.5305 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0156 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5149 |
1.5149 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0379 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4770 |
1.4770 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0406 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5176 |
1.5176 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5148 |
1.5148 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0510 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4638 |
1.4638 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4739 |
1.4739 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-08-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4559 |
1.4559 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0101 |
0.70% |
