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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF)基金盘中实时估值(159557)

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今天最新净值 1.4527 0.0442 3.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4527
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2268亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)基金159557重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.38%	5.10%	0.5294%
06160	百济神州	0.0000	10.38%	2.29%	0.2377%
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%	0.4001%
02359	药明康德	0.0000	5.97%	9.74%	0.5815%
09926	康方生物	0.0000	5.24%	7.23%	0.3789%
01093	石药集团	0.0000	4.50%	0.60%	0.0270%
01177	中国生物制药	0.0000	3.64%	2.62%	0.0954%
03692	翰森制药	0.0000	3.60%	2.98%	0.1073%
06618	京东健康	0.0000	2.96%	3.49%	0.1033%
01530	三生制药	0.0000	2.75%	3.54%	0.0974%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.55%		2.558%		98.22%

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.35%	3.64%
2026-09-14	3.04%	3.64%
2026-09-11	-1.46%	3.64%
2026-09-10	-2.53%	3.64%
2026-09-09	-1.60%	3.64%
2026-09-08	0.98%	3.64%
2026-09-07	-1.26%	3.64%
2026-09-04	0.03%	3.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)基金159557实时估值图

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)基金159557实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%