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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF) - 基金主页(代码:159557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4527 0.0442 3.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4809 0.0153 1.0449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4527
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2268亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.56%	-3.71%	-0.86%	17.98%	-23.40%	60.43%	-	42.45%
同类排名	42/145	102/151	33/151	17/151	70/142	20/117		-

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4334	-1.35%
2026-09-14	1.4527	3.04%
2026-09-11	1.4085	-1.46%
2026-09-10	1.4290	-2.53%
2026-09-09	1.4652	-1.60%
2026-09-08	1.4887	0.98%

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.38%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.38%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	10.13%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	5.97%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	5.24%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	4.50%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	3.64%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	3.60%	2.98%
06618	京东健康	0.0000	2.96%	3.49%
01530	三生制药	0.0000	2.75%	3.54%

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金档案

基金代码	159557	基金简称	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	2.11亿元	最近份额	1.2268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%