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南方中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9740 0.0018 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9865 0.0045 0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9740
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.10%	-0.13%	2.82%	1.45%	-	-	-	-1.96%
同类排名	1193/4773	520/5458	287/5421	653/5205				-

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9611	-1.34%
2026-09-14	0.9740	0.19%
2026-09-11	0.9722	-0.57%
2026-09-10	0.9778	-0.64%
2026-09-09	0.9841	0.06%
2026-09-08	0.9835	0.84%

南方中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	61.2500	5.88%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.37%	6.79%
01308	海丰国际	16.4000	4.37%	2.17%
01088	中国神华	9.0500	4.17%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.06%	2.94%
00883	中国海洋石油	17.3000	3.69%	-3.87%
00857	中国石油股份	48.8000	3.60%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.55%	-2.44%
01988	民生银行	91.2000	3.51%	2.17%

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金档案

基金代码	159127	基金简称	港股通红利ETF南方	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-07	成立日期	2025-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思叶震南	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%