南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)

今天最新净值 0.9611 -0.0129 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9865 0.0045 0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9611
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一月南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9619	0.9619	0.9611	0.9611	0.0008	0.08%
2026-09-15	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9611	0.9611	0.9740	0.9740	-0.0129	-1.34%
2026-09-14	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9740	0.9740	0.9722	0.9722	0.0018	0.19%
2026-09-11	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9722	0.9722	0.9778	0.9778	-0.0056	-0.57%
2026-09-10	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9778	0.9778	0.9841	0.9841	-0.0063	-0.64%
2026-09-09	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9841	0.9841	0.9835	0.9835	0.0006	0.06%
2026-09-08	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9835	0.9835	0.9753	0.9753	0.0082	0.84%
2026-09-07	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9753	0.9753	0.9816	0.9816	-0.0063	-0.64%
2026-09-04	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9816	0.9816	0.9760	0.9760	0.0056	0.57%
2026-09-03	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9760	0.9760	0.9786	0.9786	-0.0026	-0.27%

2026-09-02	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9786	0.9786	0.9838	0.9838	-0.0052	-0.53%
2026-09-01	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9838	0.9838	0.9853	0.9853	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9853	0.9853	0.9873	0.9873	-0.0020	-0.20%
2026-08-28	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9873	0.9873	0.9902	0.9902	-0.0029	-0.29%
2026-08-27	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9902	0.9902	0.9889	0.9889	0.0013	0.13%
2026-08-26	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9889	0.9889	0.9905	0.9905	-0.0016	-0.16%
2026-08-25	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9905	0.9905	0.9956	0.9956	-0.0051	-0.51%
2026-08-24	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9956	0.9956	0.9975	0.9975	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9975	0.9975	0.9809	0.9809	0.0166	1.66%
2026-08-20	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9809	0.9809	0.9732	0.9732	0.0077	0.79%
2026-08-19	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9732	0.9732	0.9699	0.9699	0.0033	0.34%
2026-08-18	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9699	0.9699	0.9613	0.9613	0.0086	0.89%
2026-08-17	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9613	0.9613	0.9473	0.9473	0.0140	1.46%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%