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南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)

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  • 累计净值：0.9740
  • 成立日期：2025-11-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.79亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 叶震南
近一年南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询
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近一年,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9611 0.9611 0.9740 0.9740 -0.0129 -1.34%
2026-09-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2026-09-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9722 0.9722 0.9778 0.9778 -0.0056 -0.57%
2026-09-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9778 0.9778 0.9841 0.9841 -0.0063 -0.64%
2026-09-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2026-09-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9835 0.9835 0.9753 0.9753 0.0082 0.84%
2026-09-07 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2026-09-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9816 0.9816 0.9760 0.9760 0.0056 0.57%
2026-09-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9760 0.9760 0.9786 0.9786 -0.0026 -0.27%
2026-09-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9786 0.9786 0.9838 0.9838 -0.0052 -0.53%
2026-09-01 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9838 0.9838 0.9853 0.9853 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2026-08-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9873 0.9873 0.9902 0.9902 -0.0029 -0.29%
2026-08-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9902 0.9902 0.9889 0.9889 0.0013 0.13%
2026-08-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9889 0.9889 0.9905 0.9905 -0.0016 -0.16%
2026-08-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9905 0.9905 0.9956 0.9956 -0.0051 -0.51%
2026-08-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2026-08-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9975 0.9975 0.9809 0.9809 0.0166 1.66%
2026-08-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9809 0.9809 0.9732 0.9732 0.0077 0.79%
2026-08-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9732 0.9732 0.9699 0.9699 0.0033 0.34%
2026-08-18 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9699 0.9699 0.9613 0.9613 0.0086 0.89%
2026-08-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9613 0.9613 0.9473 0.9473 0.0140 1.46%
2026-08-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9473 0.9473 0.9458 0.9458 0.0015 0.16%
2026-08-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9458 0.9458 0.9506 0.9506 -0.0048 -0.50%
2026-08-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9506 0.9506 0.9553 0.9553 -0.0047 -0.49%
2026-08-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9553 0.9553 0.9560 0.9560 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9560 0.9560 0.9459 0.9459 0.0101 1.06%
2026-08-07 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9459 0.9459 0.9467 0.9467 -0.0008 -0.08%
2026-08-06 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9467 0.9467 0.9515 0.9515 -0.0048 -0.50%
2026-08-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9515 0.9515 0.9562 0.9562 -0.0047 -0.49%
2026-08-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9562 0.9562 0.9704 0.9704 -0.0142 -1.49%
2026-08-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9704 0.9704 0.9776 0.9776 -0.0072 -0.74%
2026-07-31 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9776 0.9776 0.9882 0.9882 -0.0106 -1.08%
2026-07-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9882 0.9882 0.9810 0.9810 0.0072 0.73%
2026-07-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9810 0.9810 0.9673 0.9673 0.0137 1.40%
2026-07-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9673 0.9673 0.9606 0.9606 0.0067 0.70%
2026-07-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9606 0.9606 0.9572 0.9572 0.0034 0.36%
2026-07-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9572 0.9572 0.9614 0.9614 -0.0042 -0.44%
2026-07-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9614 0.9614 0.9441 0.9441 0.0173 1.80%
2026-07-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9441 0.9441 0.9381 0.9381 0.0060 0.64%
2026-07-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9381 0.9381 0.9408 0.9408 -0.0027 -0.29%
2026-07-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9408 0.9408 0.9203 0.9203 0.0205 2.18%
2026-07-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9203 0.9203 0.9189 0.9189 0.0014 0.15%
2026-07-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9189 0.9189 0.9173 0.9173 0.0016 0.17%
2026-07-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9173 0.9173 0.9112 0.9112 0.0061 0.67%
2026-07-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9112 0.9112 0.8950 0.8950 0.0162 1.78%
2026-07-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8950 0.8950 0.8905 0.8905 0.0045 0.51%
2026-07-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8905 0.8905 0.8889 0.8889 0.0016 0.18%
2026-07-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8889 0.8889 0.8982 0.8982 -0.0093 -1.04%
2026-07-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8982 0.8982 0.8831 0.8831 0.0151 1.68%
2026-07-07 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8831 0.8831 0.8900 0.8900 -0.0069 -0.78%
2026-07-06 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8900 0.8900 0.8807 0.8807 0.0093 1.04%
2026-07-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8807 0.8807 0.8690 0.8690 0.0117 1.33%
2026-07-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8690 0.8690 0.8553 0.8553 0.0137 1.58%
2026-07-01 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8553 0.8553 0.8560 0.8560 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8560 0.8560 0.8713 0.8713 -0.0153 -1.79%
2026-06-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8713 0.8713 0.8704 0.8704 0.0009 0.10%
2026-06-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8704 0.8704 0.8754 0.8754 -0.0050 -0.57%
2026-06-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8754 0.8754 0.8894 0.8894 -0.0140 -1.60%
2026-06-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8894 0.8894 0.8984 0.8984 -0.0090 -1.01%
2026-06-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.8984 0.8984 0.9076 0.9076 -0.0092 -1.02%
2026-06-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9076 0.9076 0.9153 0.9153 -0.0077 -0.84%
2026-06-18 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9153 0.9153 0.9378 0.9378 -0.0225 -2.46%
2026-06-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9378 0.9378 0.9513 0.9513 -0.0135 -1.44%
2026-06-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9513 0.9513 0.9594 0.9594 -0.0081 -0.85%
2026-06-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9594 0.9594 0.9601 0.9601 -0.0007 -0.07%
2026-06-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9601 0.9601 0.9479 0.9479 0.0122 1.27%
2026-06-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9479 0.9479 0.9511 0.9511 -0.0032 -0.34%
2026-06-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9511 0.9511 0.9588 0.9588 -0.0077 -0.80%
2026-06-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9588 0.9588 0.9677 0.9677 -0.0089 -0.92%
2026-06-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9677 0.9677 0.9643 0.9643 0.0034 0.35%
2026-06-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9643 0.9643 0.9652 0.9652 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9652 0.9652 0.9686 0.9686 -0.0034 -0.35%
2026-06-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9686 0.9686 0.9765 0.9765 -0.0079 -0.81%
2026-06-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9765 0.9765 0.9729 0.9729 0.0036 0.37%
2026-06-01 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9729 0.9729 0.9582 0.9582 0.0147 1.51%
2026-05-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9582 0.9582 0.9511 0.9511 0.0071 0.75%
2026-05-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9511 0.9511 0.9635 0.9635 -0.0124 -1.30%
2026-05-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9635 0.9635 0.9686 0.9686 -0.0051 -0.53%
2026-05-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9686 0.9686 0.9703 0.9703 -0.0017 -0.18%
2026-05-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9703 0.9703 0.9709 0.9709 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9709 0.9709 0.9714 0.9714 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9714 0.9714 0.9837 0.9837 -0.0123 -1.27%
2026-05-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9837 0.9837 0.9838 0.9838 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9838 0.9838 0.9805 0.9805 0.0033 0.34%
2026-05-18 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9805 0.9805 0.9840 0.9840 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9840 0.9840 0.9905 0.9905 -0.0065 -0.66%
2026-05-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9905 0.9905 0.9925 0.9925 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9925 0.9925 0.9930 0.9930 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30%
2026-05-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71%
2026-05-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9830 0.9830 0.9856 0.9856 -0.0026 -0.26%
2026-04-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9843 0.9843 0.9995 0.9995 -0.0152 -1.54%
2026-04-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9995 0.9995 0.9867 0.9867 0.0128 1.28%
2026-04-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9867 0.9867 0.9825 0.9825 0.0042 0.43%
2026-04-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2026-04-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2026-04-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9875 0.9875 0.9839 0.9839 0.0036 0.37%
2026-04-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9839 0.9839 0.9976 0.9976 -0.0137 -1.39%
2026-04-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9976 0.9976 0.9824 0.9824 0.0152 1.52%
2026-04-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9824 0.9824 0.9819 0.9819 0.0005 0.05%
2026-04-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9819 0.9819 0.9865 0.9865 -0.0046 -0.47%
2026-04-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9865 0.9865 0.9834 0.9834 0.0031 0.32%
2026-04-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9834 0.9834 0.9905 0.9905 -0.0071 -0.72%
2026-04-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9905 0.9905 0.9888 0.9888 0.0017 0.17%
2026-04-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2026-04-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9883 0.9883 0.9808 0.9808 0.0075 0.76%
2026-04-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2026-04-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9805 0.9805 0.9744 0.9744 0.0061 0.63%
2026-04-07 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9754 0.9754 0.9747 0.9747 0.0007 0.07%
2026-04-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9747 0.9747 0.9734 0.9734 0.0013 0.13%
2026-04-01 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9734 0.9734 0.9645 0.9645 0.0089 0.92%
2026-03-31 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9645 0.9645 0.9773 0.9773 -0.0128 -1.33%
2026-03-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9773 0.9773 0.9782 0.9782 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9782 0.9782 0.9724 0.9724 0.0058 0.60%
2026-03-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9724 0.9724 0.9762 0.9762 -0.0038 -0.39%
2026-03-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9762 0.9762 0.9697 0.9697 0.0065 0.67%
2026-03-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9697 0.9697 0.9560 0.9560 0.0137 1.41%
2026-03-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9560 0.9560 0.9791 0.9791 -0.0231 -2.42%
2026-03-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9793 0.9793 0.9832 0.9832 -0.0039 -0.40%
2026-03-18 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9832 0.9832 0.9820 0.9820 0.0012 0.12%
2026-03-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9820 0.9820 0.9816 0.9816 0.0004 0.04%
2026-03-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2026-03-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9804 0.9804 0.9919 0.9919 -0.0115 -1.17%
2026-03-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15%
2026-03-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9904 0.9904 0.9812 0.9812 0.0092 0.93%
2026-03-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9812 0.9812 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18%
2026-03-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9830 0.9830 0.9915 0.9915 -0.0085 -0.86%
2026-03-06 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9915 0.9915 0.9802 0.9802 0.0113 1.14%
2026-03-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9802 0.9802 0.9796 0.9796 0.0006 0.06%
2026-03-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9796 0.9796 0.9948 0.9948 -0.0152 -1.55%
2026-03-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2026-03-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9963 0.9963 0.9985 0.9985 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9985 0.9985 0.9917 0.9917 0.0068 0.69%
2026-02-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9917 0.9917 1.0006 1.0006 -0.0089 -0.89%
2026-02-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-02-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 1.0005 1.0005 0.9778 0.9778 0.0227 2.27%
2026-02-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9778 0.9778 0.9904 0.9904 -0.0126 -1.29%
2026-02-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9904 0.9904 0.9879 0.9879 0.0025 0.25%
2026-02-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9879 0.9879 0.9847 0.9847 0.0032 0.32%
2026-02-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9847 0.9847 0.9785 0.9785 0.0062 0.63%
2026-02-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57%
2026-02-06 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9730 0.9730 0.9708 0.9708 0.0022 0.23%
2026-02-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9708 0.9708 0.9675 0.9675 0.0033 0.34%
2026-02-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9675 0.9675 0.9552 0.9552 0.0123 1.27%
2026-02-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9552 0.9552 0.9482 0.9482 0.0070 0.74%
2026-02-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9482 0.9482 0.9650 0.9650 -0.0168 -1.77%
2026-01-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9650 0.9650 0.9799 0.9799 -0.0149 -1.54%
2026-01-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9799 0.9799 0.9667 0.9667 0.0132 1.35%
2026-01-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9667 0.9667 0.9444 0.9444 0.0223 2.31%
2026-01-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9444 0.9444 0.9350 0.9350 0.0094 1.00%
2026-01-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9350 0.9350 0.9289 0.9289 0.0061 0.66%
2026-01-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9289 0.9289 0.9354 0.9354 -0.0065 -0.69%
2026-01-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9354 0.9354 0.9245 0.9245 0.0109 1.17%
2026-01-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9245 0.9245 0.9238 0.9238 0.0007 0.08%
2026-01-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9238 0.9238 0.9198 0.9198 0.0040 0.43%
2026-01-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9198 0.9198 0.9226 0.9226 -0.0028 -0.30%
2026-01-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9226 0.9226 0.9320 0.9320 -0.0094 -1.01%
2026-01-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9320 0.9320 0.9314 0.9314 0.0006 0.06%
2026-01-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9314 0.9314 0.9303 0.9303 0.0011 0.12%
2026-01-13 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9303 0.9303 0.9268 0.9268 0.0035 0.38%
2026-01-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9268 0.9268 0.9258 0.9258 0.0010 0.11%
2026-01-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2026-01-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9242 0.9242 0.9277 0.9277 -0.0035 -0.38%
2026-01-07 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9277 0.9277 0.9281 0.9281 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9281 0.9281 0.9225 0.9225 0.0056 0.61%
2026-01-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9225 0.9225 0.9267 0.9267 -0.0042 -0.45%
2025-12-31 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9267 0.9267 0.9304 0.9304 -0.0037 -0.40%
2025-12-30 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9304 0.9304 0.9304 0.9304 0.0000 0.00%
2025-12-29 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9304 0.9304 0.9320 0.9320 -0.0016 -0.17%
2025-12-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9320 0.9320 0.9324 0.9324 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9324 0.9324 0.9334 0.9334 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9334 0.9334 0.9379 0.9379 -0.0045 -0.48%
2025-12-23 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9379 0.9379 0.9369 0.9369 0.0010 0.11%
2025-12-22 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9369 0.9369 0.9356 0.9356 0.0013 0.14%
2025-12-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9356 0.9356 0.9400 0.9400 -0.0044 -0.47%
2025-12-18 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9400 0.9400 0.9367 0.9367 0.0033 0.35%
2025-12-17 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9367 0.9367 0.9325 0.9325 0.0042 0.45%
2025-12-16 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9325 0.9325 0.9435 0.9435 -0.0110 -1.17%
2025-12-15 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9435 0.9435 0.9376 0.9376 0.0059 0.63%
2025-12-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9376 0.9376 0.9365 0.9365 0.0011 0.12%
2025-12-11 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9365 0.9365 0.9398 0.9398 -0.0033 -0.35%
2025-12-10 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9398 0.9398 0.9509 0.9509 -0.0111 -1.18%
2025-12-09 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9509 0.9509 0.9637 0.9637 -0.0128 -1.35%
2025-12-08 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9637 0.9637 0.9736 0.9736 -0.0099 -1.02%
2025-12-05 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2025-12-04 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9733 0.9733 0.9676 0.9676 0.0057 0.59%
2025-12-03 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9676 0.9676 0.9745 0.9745 -0.0069 -0.71%
2025-12-02 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9745 0.9745 0.9660 0.9660 0.0085 0.88%
2025-12-01 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9660 0.9660 0.9592 0.9592 0.0068 0.71%
2025-11-28 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9592 0.9592 0.9653 0.9653 -0.0061 -0.63%
2025-11-27 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9653 0.9653 0.9638 0.9638 0.0015 0.16%
2025-11-26 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05%
2025-11-25 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9633 0.9633 0.9587 0.9587 0.0046 0.48%
2025-11-24 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9587 0.9587 0.9545 0.9545 0.0042 0.44%
2025-11-21 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9545 0.9545 0.9781 0.9781 -0.0236 -2.47%
2025-11-20 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9781 0.9781 0.9791 0.9791 -0.0010 -0.10%
2025-11-19 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9791 0.9791 0.9949 0.9949 -0.0158 -1.61%
2025-11-14 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 0.9949 0.9949 1.0000 1.0000 -0.0051 -0.51%
2025-11-12 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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