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中欧创新成长灵活配置混合C - 基金主页(代码:005276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7988 0.0068 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7510 0.0049 0.2817% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7988
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.1006亿
最近资产：22.47亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-2.78%	-3.18%	-5.78%	-4.45%	56.25%	39.73%	77.19%
同类排名	1225/2078	1541/2110	1039/2103	1065/2088	1577/2061	775/1984	606/1917	-

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7747	-1.36%
2026-09-14	1.7988	0.38%
2026-09-11	1.7920	-1.77%
2026-09-10	1.8243	-0.30%
2026-09-09	1.8298	0.24%
2026-09-08	1.8255	0.99%

中欧创新成长灵活配置混合C基金动态

中欧创新成长灵活配置混合C 24天16个涨停板！网红概念涨疯了！可布局这些基金

持仓顺网科技的基金中多为宝盈系基金，其中宝盈科技30混合、富国中证体育产业指数分级、易方达瑞享混合等多只基金持仓占比均超过5%。各基金近一个月涨幅均超10%，其中富国中证体育产业指数分级涨幅高达16.59%。
关联基金：宝盈科技30混合富国中证体育产业指数(LOF)A 交银新生活力灵活配置混合A 南方品质优选灵活配置混合A 南方优享分红混合A 南方优享分红混合C 中欧创新成长灵活配置混合A 中欧创新成长灵活配置混合C

中欧创新成长灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.01%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.64%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.43%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.34%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.68%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.31%	2.88%
601138	工业富联	0.0000	4.06%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	4.03%	4.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	1.17%

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金档案

基金代码	005276	基金简称	中欧创新成长灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	22.47亿	最近份额	16.1006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%