中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询(005276)
今天最新净值
1.7988
0.0068 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7510
0.0049 0.2817%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7988
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.1006亿
- 最近资产：22.47亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月,中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7747 |
1.7747 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0241 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0323 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0179 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8011 |
1.8011 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8033 |
1.8033 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0123 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0172 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8133 |
1.8133 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0172 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0223 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0287 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0495 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8683 |
1.8683 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0354 |
1.93% |
