中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询(005276)

今天最新净值 1.7988 0.0068 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7510 0.0049 0.2817% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7988
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.1006亿
最近资产：22.47亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7747	1.7747	1.7988	1.7988	-0.0241	-1.36%
2026-09-14	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7988	1.7988	1.7920	1.7920	0.0068	0.38%
2026-09-11	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7920	1.7920	1.8243	1.8243	-0.0323	-1.77%
2026-09-10	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8243	1.8243	1.8298	1.8298	-0.0055	-0.30%
2026-09-09	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8298	1.8298	1.8255	1.8255	0.0043	0.24%
2026-09-08	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8255	1.8255	1.8076	1.8076	0.0179	0.99%
2026-09-07	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8076	1.8076	1.8011	1.8011	0.0065	0.36%
2026-09-04	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8011	1.8011	1.8033	1.8033	-0.0022	-0.12%
2026-09-03	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8033	1.8033	1.7910	1.7910	0.0123	0.69%
2026-09-02	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7910	1.7910	1.8082	1.8082	-0.0172	-0.95%

2026-09-01	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8082	1.8082	1.8133	1.8133	-0.0051	-0.28%
2026-08-31	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8133	1.8133	1.8280	1.8280	-0.0147	-0.81%
2026-08-28	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8280	1.8280	1.8368	1.8368	-0.0088	-0.48%
2026-08-27	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8368	1.8368	1.8320	1.8320	0.0048	0.26%
2026-08-26	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8320	1.8320	1.8148	1.8148	0.0172	0.95%
2026-08-25	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8148	1.8148	1.8182	1.8182	-0.0034	-0.19%
2026-08-24	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8182	1.8182	1.8405	1.8405	-0.0223	-1.21%
2026-08-21	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8405	1.8405	1.8397	1.8397	0.0008	0.04%
2026-08-20	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8397	1.8397	1.8110	1.8110	0.0287	1.58%
2026-08-19	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8110	1.8110	1.8605	1.8605	-0.0495	-2.66%
2026-08-18	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8605	1.8605	1.8683	1.8683	-0.0078	-0.42%
2026-08-17	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8683	1.8683	1.8329	1.8329	0.0354	1.93%
2026-08-14	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8329	1.8329	1.8356	1.8356	-0.0027	-0.15%
2026-08-13	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8356	1.8356	1.8400	1.8400	-0.0044	-0.24%
2026-08-12	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8400	1.8400	1.8418	1.8418	-0.0018	-0.10%

2026-08-11	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8418	1.8418	1.8595	1.8595	-0.0177	-0.95%
2026-08-10	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8595	1.8595	1.8395	1.8395	0.0200	1.09%
2026-08-07	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8395	1.8395	1.7997	1.7997	0.0398	2.21%
2026-08-06	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7997	1.7997	1.8055	1.8055	-0.0058	-0.32%
2026-08-05	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8055	1.8055	1.7706	1.7706	0.0349	1.97%
2026-08-04	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7706	1.7706	1.7309	1.7309	0.0397	2.29%
2026-08-03	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7309	1.7309	1.7491	1.7491	-0.0182	-1.04%
2026-07-31	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7491	1.7491	1.7265	1.7265	0.0226	1.31%
2026-07-30	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7265	1.7265	1.7505	1.7505	-0.0240	-1.37%
2026-07-29	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7505	1.7505	1.7385	1.7385	0.0120	0.69%
2026-07-28	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7385	1.7385	1.7926	1.7926	-0.0541	-3.02%
2026-07-27	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7926	1.7926	1.7704	1.7704	0.0222	1.25%
2026-07-24	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7704	1.7704	1.8015	1.8015	-0.0311	-1.73%
2026-07-23	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8015	1.8015	1.7919	1.7919	0.0096	0.54%
2026-07-22	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7919	1.7919	1.7968	1.7968	-0.0049	-0.27%
2026-07-21	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7968	1.7968	1.7435	1.7435	0.0533	3.06%
2026-07-20	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7435	1.7435	1.7236	1.7236	0.0199	1.15%
2026-07-17	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7236	1.7236	1.8097	1.8097	-0.0861	-4.76%
2026-07-16	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8097	1.8097	1.8411	1.8411	-0.0314	-1.71%
2026-07-15	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8411	1.8411	1.8303	1.8303	0.0108	0.59%
2026-07-14	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8303	1.8303	1.7781	1.7781	0.0522	2.94%
2026-07-13	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7781	1.7781	1.8131	1.8131	-0.0350	-1.93%
2026-07-10	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8131	1.8131	1.8559	1.8559	-0.0428	-2.31%
2026-07-09	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8559	1.8559	1.8061	1.8061	0.0498	2.76%
2026-07-08	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8061	1.8061	1.8253	1.8253	-0.0192	-1.05%
2026-07-07	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8253	1.8253	1.8390	1.8390	-0.0137	-0.74%
2026-07-06	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8390	1.8390	1.8572	1.8572	-0.0182	-0.98%
2026-07-03	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8572	1.8572	1.8496	1.8496	0.0076	0.41%
2026-07-02	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8496	1.8496	1.9224	1.9224	-0.0728	-3.79%
2026-07-01	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9224	1.9224	1.9383	1.9383	-0.0159	-0.82%
2026-06-30	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9383	1.9383	1.9280	1.9280	0.0103	0.53%
2026-06-29	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9280	1.9280	1.9194	1.9194	0.0086	0.45%
2026-06-26	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9194	1.9194	1.9625	1.9625	-0.0431	-2.20%
2026-06-25	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9625	1.9625	1.9381	1.9381	0.0244	1.26%
2026-06-24	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9381	1.9381	1.9096	1.9096	0.0285	1.49%
2026-06-23	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9096	1.9096	1.9548	1.9548	-0.0452	-2.31%
2026-06-22	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9548	1.9548	1.9171	1.9171	0.0377	1.97%
2026-06-18	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.9171	1.9171	1.8996	1.8996	0.0175	0.92%
2026-06-17	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8996	1.8996	1.8876	1.8876	0.0120	0.64%
2026-06-16	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.8876	1.8876	1.8835	1.8835	0.0041	0.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%