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中欧创新成长灵活配置混合C基金盘中实时估值(005276)

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今天最新净值 1.7988 0.0068 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7988
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.1006亿
最近资产：22.47亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

中欧创新成长灵活配置混合C基金005276重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	8.01%	6.71%	0.5375%
300308	中际旭创	0.0000	7.64%	0.60%	0.0458%
600519	贵州茅台	0.0000	6.43%	-0.05%	-0.0032%
600176	中国巨石	0.0000	5.34%	3.07%	0.1639%
002142	宁波银行	0.0000	4.68%	1.83%	0.0856%
600919	江苏银行	0.0000	4.31%	2.88%	0.1241%
601138	工业富联	0.0000	4.06%	2.61%	0.1060%
688347	华虹宏力	0.0000	4.03%	4.17%	0.1681%
300750	宁德时代	0.0000	4.02%	-1.24%	-0.0498%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	1.17%	0.0469%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.53%		1.2249%		92.96%

中欧创新成长灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.36%	1.96%
2026-09-14	0.38%	1.96%
2026-09-11	-1.77%	1.96%
2026-09-10	-0.30%	1.96%
2026-09-09	0.24%	1.96%
2026-09-08	0.99%	1.96%
2026-09-07	0.36%	1.96%
2026-09-04	-0.12%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧创新成长灵活配置混合C基金005276实时估值图

中欧创新成长灵活配置混合C基金005276实时估值图

中欧创新成长灵活配置混合C基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%