中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询(005275)
今天最新净值
1.9245
0.0074 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8660
0.0052 0.2817%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9245
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.2951亿
- 最近资产：18.54亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月,中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8988 |
1.8988 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0257 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9245 |
1.9245 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9171 |
1.9171 |
1.9516 |
1.9516 |
-0.0345 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9516 |
1.9516 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9576 |
1.9576 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9529 |
1.9529 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0193 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9336 |
1.9336 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9267 |
1.9267 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9289 |
1.9289 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0132 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9157 |
1.9157 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0184 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9341 |
1.9341 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9395 |
1.9395 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0156 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9551 |
1.9551 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9644 |
1.9644 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9593 |
1.9593 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0185 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9408 |
1.9408 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9681 |
1.9681 |
-0.0237 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9681 |
1.9681 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0308 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9365 |
1.9365 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0529 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9894 |
1.9894 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9977 |
1.9977 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0379 |
1.93% |
