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工银量化策略混合C - 基金主页(代码:012241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2320 -0.0480 -1.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.2371 -0.0119 -0.2811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2320
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4795亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.10%	-6.52%	-4.43%	0.24%	23.35%	70.44%	51.03%	15.13%
同类排名	1508/4981	5400/5421	1866/5424	1063/5380	863/4741	1612/4207	1115/3662	-

工银量化策略混合C(012241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.2590	0.64%
2026-09-17	4.2320	-1.13%
2026-09-16	4.2800	0.21%
2026-09-15	4.2710	-1.33%
2026-09-14	4.3280	-0.82%
2026-09-11	4.3640	-3.74%

工银量化策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	9.52%	5.30%
600900	长江电力	0.0000	7.24%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	6.08%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	3.04%	3.01%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.95%	5.34%
000001	平安银行	0.0000	2.58%	4.11%
002371	北方华创	0.0000	2.57%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.31%	1.13%

工银量化策略混合C(012241)基金档案

基金代码	012241	基金简称	工银量化策略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张乐涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.4795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%