摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.9800
-0.0014 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1844
0.0160 1.3720%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9800
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4719亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆
近一月摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
近一月,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0087 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0151 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0194 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0166 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0201 |
2.00% |
