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摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

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今天最新净值 0.9704 -0.0036 -0.37% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1844 0.0160 1.3720% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9704
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4719亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：赵隆隆
今年以来摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-13.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9785 0.9785 0.9704 0.9704 0.0081 0.83%
2026-09-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9704 0.9704 0.9740 0.9740 -0.0036 -0.37%
2026-09-16 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72%
2026-09-15 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9670 0.9670 0.9800 0.9800 -0.0130 -1.34%
2026-09-14 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9800 0.9800 0.9814 0.9814 -0.0014 -0.14%
2026-09-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9814 0.9814 0.9912 0.9912 -0.0098 -0.99%
2026-09-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9912 0.9912 1.0034 1.0034 -0.0122 -1.22%
2026-09-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0034 1.0034 1.0015 1.0015 0.0019 0.19%
2026-09-08 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0026 1.0026 1.0058 1.0058 -0.0032 -0.32%
2026-09-04 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0058 1.0058 1.0041 1.0041 0.0017 0.17%
2026-09-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0041 1.0041 1.0006 1.0006 0.0035 0.35%
2026-09-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0006 1.0006 1.0093 1.0093 -0.0087 -0.86%
2026-09-01 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0093 1.0093 1.0186 1.0186 -0.0093 -0.91%
2026-08-31 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0186 1.0186 1.0307 1.0307 -0.0121 -1.19%
2026-08-28 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2026-08-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2026-08-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0288 1.0288 1.0137 1.0137 0.0151 1.49%
2026-08-25 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0137 1.0137 1.0164 1.0164 -0.0027 -0.27%
2026-08-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0164 1.0164 1.0358 1.0358 -0.0194 -1.87%
2026-08-21 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0358 1.0358 1.0192 1.0192 0.0166 1.63%
2026-08-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0192 1.0192 1.0107 1.0107 0.0085 0.84%
2026-08-19 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0107 1.0107 1.0243 1.0243 -0.0136 -1.33%
2026-08-18 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0249 1.0249 1.0048 1.0048 0.0201 2.00%
2026-08-14 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0048 1.0048 1.0097 1.0097 -0.0049 -0.49%
2026-08-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0097 1.0097 1.0216 1.0216 -0.0119 -1.16%
2026-08-12 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0216 1.0216 1.0190 1.0190 0.0026 0.26%
2026-08-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 1.0190 1.0322 1.0322 -0.0132 -1.28%
2026-08-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59%
2026-08-07 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0261 1.0261 1.0108 1.0108 0.0153 1.51%
2026-08-06 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0108 1.0108 1.0221 1.0221 -0.0113 -1.11%
2026-08-05 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0221 1.0221 1.0061 1.0061 0.0160 1.59%
2026-08-04 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0061 1.0061 0.9975 0.9975 0.0086 0.86%
2026-08-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.9975 0.9931 0.9931 0.0044 0.44%
2026-07-31 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9931 0.9931 0.9866 0.9866 0.0065 0.66%
2026-07-30 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9866 0.9866 0.9975 0.9975 -0.0109 -1.09%
2026-07-29 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.9975 0.9896 0.9896 0.0079 0.80%
2026-07-28 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9896 0.9896 1.0023 1.0023 -0.0127 -1.27%
2026-07-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0023 1.0023 0.9998 0.9998 0.0025 0.25%
2026-07-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9998 0.9998 1.0092 1.0092 -0.0094 -0.93%
2026-07-23 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2026-07-22 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0067 1.0067 1.0148 1.0148 -0.0081 -0.80%
2026-07-21 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0148 1.0148 0.9955 0.9955 0.0193 1.94%
2026-07-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9955 0.9955 0.9755 0.9755 0.0200 2.05%
2026-07-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9755 0.9755 1.0129 1.0129 -0.0374 -3.69%
2026-07-16 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0129 1.0129 1.0190 1.0190 -0.0061 -0.60%
2026-07-15 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.79%
2026-07-14 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2026-07-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0040 1.0040 1.0272 1.0272 -0.0232 -2.26%
2026-07-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0272 1.0272 1.0406 1.0406 -0.0134 -1.29%
2026-07-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0406 1.0406 1.0293 1.0293 0.0113 1.10%
2026-07-08 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 1.0293 1.0313 1.0313 -0.0020 -0.19%
2026-07-07 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0313 1.0313 1.0539 1.0539 -0.0226 -2.14%
2026-07-06 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0539 1.0539 1.0746 1.0746 -0.0207 -1.93%
2026-07-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0746 1.0746 1.0666 1.0666 0.0080 0.75%
2026-07-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0666 1.0666 1.1419 1.1419 -0.0753 -6.59%
2026-07-01 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1419 1.1419 1.1428 1.1428 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1428 1.1428 1.1203 1.1203 0.0225 2.01%
2026-06-29 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1203 1.1203 1.1093 1.1093 0.0110 0.99%
2026-06-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1093 1.1093 1.1594 1.1594 -0.0501 -4.52%
2026-06-25 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1594 1.1594 1.1437 1.1437 0.0157 1.37%
2026-06-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1437 1.1437 1.1236 1.1236 0.0201 1.79%
2026-06-23 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1236 1.1236 1.1692 1.1692 -0.0456 -4.06%
2026-06-22 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1692 1.1692 1.1394 1.1394 0.0298 2.62%
2026-06-18 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1394 1.1394 1.1371 1.1371 0.0023 0.20%
2026-06-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 1.1371 1.1206 1.1206 0.0165 1.47%
2026-06-16 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1206 1.1206 1.1326 1.1326 -0.0120 -1.06%
2026-06-15 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1326 1.1326 1.0801 1.0801 0.0525 4.86%
2026-06-12 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0801 1.0801 1.0675 1.0675 0.0126 1.18%
2026-06-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0675 1.0675 1.0596 1.0596 0.0079 0.75%
2026-06-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0596 1.0596 1.0892 1.0892 -0.0296 -2.72%
2026-06-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0892 1.0892 1.0610 1.0610 0.0282 2.66%
2026-06-08 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0610 1.0610 1.0829 1.0829 -0.0219 -2.02%
2026-06-05 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0829 1.0829 1.1215 1.1215 -0.0386 -3.44%
2026-06-04 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1215 1.1215 1.1371 1.1371 -0.0156 -1.37%
2026-06-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 1.1371 1.1296 1.1296 0.0075 0.66%
2026-06-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1296 1.1296 1.1149 1.1149 0.0147 1.32%
2026-06-01 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1149 1.1149 1.1329 1.1329 -0.0180 -1.59%
2026-05-29 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1329 1.1329 1.1404 1.1404 -0.0075 -0.66%
2026-05-28 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1404 1.1404 1.1412 1.1412 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1412 1.1412 1.1474 1.1474 -0.0062 -0.54%
2026-05-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1474 1.1474 1.1406 1.1406 0.0068 0.60%
2026-05-25 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1414 1.1414 1.1126 1.1126 0.0288 2.59%
2026-05-21 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1126 1.1126 1.1282 1.1282 -0.0156 -1.38%
2026-05-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1282 1.1282 1.1186 1.1186 0.0096 0.86%
2026-05-19 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1186 1.1186 1.1308 1.1308 -0.0122 -1.09%
2026-05-18 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1308 1.1308 1.1356 1.1356 -0.0048 -0.42%
2026-05-15 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1356 1.1356 1.1738 1.1738 -0.0382 -3.36%
2026-05-14 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1738 1.1738 1.2048 1.2048 -0.0310 -2.57%
2026-05-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2048 1.2048 1.2016 1.2016 0.0032 0.27%
2026-05-12 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2016 1.2016 1.2073 1.2073 -0.0057 -0.47%
2026-05-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2073 1.2073 1.2023 1.2023 0.0050 0.42%
2026-05-08 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2023 1.2023 1.2147 1.2147 -0.0124 -1.02%
2026-04-30 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1570 1.1570 1.1769 1.1769 -0.0199 -1.72%
2026-04-29 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1769 1.1769 1.1539 1.1539 0.0230 1.99%
2026-04-28 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1539 1.1539 1.1718 1.1718 -0.0179 -1.53%
2026-04-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1718 1.1718 1.1665 1.1665 0.0053 0.45%
2026-04-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1665 1.1665 1.1627 1.1627 0.0038 0.33%
2026-04-23 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1627 1.1627 1.1807 1.1807 -0.0180 -1.52%
2026-04-22 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1807 1.1807 1.1816 1.1816 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1816 1.1816 1.1783 1.1783 0.0033 0.28%
2026-04-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1783 1.1783 1.1748 1.1748 0.0035 0.30%
2026-04-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1748 1.1748 1.1925 1.1925 -0.0177 -1.51%
2026-04-16 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1925 1.1925 1.1589 1.1589 0.0336 2.90%
2026-04-15 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1589 1.1589 1.1631 1.1631 -0.0042 -0.36%
2026-04-14 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1631 1.1631 1.1533 1.1533 0.0098 0.85%
2026-04-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1533 1.1533 1.1584 1.1584 -0.0051 -0.44%
2026-04-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1584 1.1584 1.1592 1.1592 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1592 1.1592 1.1555 1.1555 0.0037 0.32%
2026-04-08 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1555 1.1555 1.1001 1.1001 0.0554 5.04%
2026-04-07 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1001 1.1001 1.1013 1.1013 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-04-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1006 1.1006 1.1160 1.1160 -0.0154 -1.38%
2026-04-01 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1160 1.1160 1.0919 1.0919 0.0241 2.21%
2026-03-31 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0919 1.0919 1.1150 1.1150 -0.0231 -2.07%
2026-03-30 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1150 1.1150 1.1071 1.1071 0.0079 0.71%
2026-03-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1071 1.1071 1.1039 1.1039 0.0032 0.29%
2026-03-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1039 1.1039 1.1300 1.1300 -0.0261 -2.31%
2026-03-25 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1300 1.1300 1.1276 1.1276 0.0024 0.21%
2026-03-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1276 1.1276 1.0959 1.0959 0.0317 2.89%
2026-03-23 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.0959 1.0959 1.1329 1.1329 -0.0370 -3.27%
2026-03-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1329 1.1329 1.1398 1.1398 -0.0069 -0.61%
2026-03-19 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1398 1.1398 1.1881 1.1881 -0.0483 -4.24%
2026-03-18 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1881 1.1881 1.1684 1.1684 0.0197 1.69%
2026-03-17 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1684 1.1684 1.1882 1.1882 -0.0198 -1.67%
2026-03-16 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1882 1.1882 1.1831 1.1831 0.0051 0.43%
2026-03-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1831 1.1831 1.1991 1.1991 -0.0160 -1.33%
2026-03-12 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1991 1.1991 1.2081 1.2081 -0.0090 -0.74%
2026-03-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2081 1.2081 1.2164 1.2164 -0.0083 -0.68%
2026-03-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2164 1.2164 1.1781 1.1781 0.0383 3.25%
2026-03-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1781 1.1781 1.1977 1.1977 -0.0196 -1.64%
2026-03-06 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1977 1.1977 1.2041 1.2041 -0.0064 -0.53%
2026-03-05 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2041 1.2041 1.2051 1.2051 -0.0010 -0.08%
2026-03-04 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2051 1.2051 1.2178 1.2178 -0.0127 -1.04%
2026-03-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2178 1.2178 1.2855 1.2855 -0.0677 -5.56%
2026-03-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2855 1.2855 1.2825 1.2825 0.0030 0.23%
2026-02-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2825 1.2825 1.2664 1.2664 0.0161 1.27%
2026-02-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2664 1.2664 1.2878 1.2878 -0.0214 -1.69%
2026-02-25 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2878 1.2878 1.2757 1.2757 0.0121 0.95%
2026-02-24 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2757 1.2757 1.2521 1.2521 0.0236 1.88%
2026-02-13 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2521 1.2521 1.2866 1.2866 -0.0345 -2.76%
2026-02-12 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2866 1.2866 1.2649 1.2649 0.0217 1.72%
2026-02-11 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2649 1.2649 1.2636 1.2636 0.0013 0.10%
2026-02-10 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2636 1.2636 1.2413 1.2413 0.0223 1.80%
2026-02-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2413 1.2413 1.1916 1.1916 0.0497 4.17%
2026-02-06 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1916 1.1916 1.2006 1.2006 -0.0090 -0.75%
2026-02-05 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2006 1.2006 1.2299 1.2299 -0.0293 -2.38%
2026-02-04 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2299 1.2299 1.2357 1.2357 -0.0058 -0.47%
2026-02-03 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2357 1.2357 1.2066 1.2066 0.0291 2.41%
2026-02-02 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2066 1.2066 1.2557 1.2557 -0.0491 -3.91%
2026-01-30 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2557 1.2557 1.3038 1.3038 -0.0481 -3.83%
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2026-01-28 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.3017 1.3017 1.2589 1.2589 0.0428 3.40%
2026-01-27 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2589 1.2589 1.2432 1.2432 0.0157 1.26%
2026-01-26 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2432 1.2432 1.2334 1.2334 0.0098 0.79%
2026-01-23 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2334 1.2334 1.2136 1.2136 0.0198 1.63%
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2026-01-20 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1870 1.1870 1.1927 1.1927 -0.0057 -0.48%
2026-01-19 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1927 1.1927 1.2066 1.2066 -0.0139 -1.15%
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2026-01-09 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1772 1.1772 1.1697 1.1697 0.0075 0.64%
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2026-01-07 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1837 1.1837 1.1825 1.1825 0.0012 0.10%
2026-01-06 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1825 1.1825 1.1644 1.1644 0.0181 1.55%
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