摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.9670 -0.0130 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1844 0.0160 1.3720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9670
成立日期：2022-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4719亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一季摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-13.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9740	0.9740	0.9670	0.9670	0.0070	0.72%
2026-09-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9670	0.9670	0.9800	0.9800	-0.0130	-1.34%
2026-09-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9800	0.9800	0.9814	0.9814	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9814	0.9814	0.9912	0.9912	-0.0098	-0.99%
2026-09-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9912	0.9912	1.0034	1.0034	-0.0122	-1.22%
2026-09-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0034	1.0034	1.0015	1.0015	0.0019	0.19%
2026-09-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0026	1.0026	1.0058	1.0058	-0.0032	-0.32%
2026-09-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0058	1.0058	1.0041	1.0041	0.0017	0.17%
2026-09-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0041	1.0041	1.0006	1.0006	0.0035	0.35%

2026-09-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0006	1.0006	1.0093	1.0093	-0.0087	-0.86%
2026-09-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0093	1.0093	1.0186	1.0186	-0.0093	-0.91%
2026-08-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0186	1.0186	1.0307	1.0307	-0.0121	-1.19%
2026-08-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0307	1.0307	1.0293	1.0293	0.0014	0.14%
2026-08-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2026-08-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0288	1.0288	1.0137	1.0137	0.0151	1.49%
2026-08-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0137	1.0137	1.0164	1.0164	-0.0027	-0.27%
2026-08-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0164	1.0164	1.0358	1.0358	-0.0194	-1.87%
2026-08-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0358	1.0358	1.0192	1.0192	0.0166	1.63%
2026-08-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0192	1.0192	1.0107	1.0107	0.0085	0.84%
2026-08-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0107	1.0107	1.0243	1.0243	-0.0136	-1.33%
2026-08-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0249	1.0249	1.0048	1.0048	0.0201	2.00%
2026-08-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0048	1.0048	1.0097	1.0097	-0.0049	-0.49%
2026-08-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0097	1.0097	1.0216	1.0216	-0.0119	-1.16%

2026-08-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0216	1.0216	1.0190	1.0190	0.0026	0.26%
2026-08-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0190	1.0190	1.0322	1.0322	-0.0132	-1.28%
2026-08-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0322	1.0322	1.0261	1.0261	0.0061	0.59%
2026-08-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0261	1.0261	1.0108	1.0108	0.0153	1.51%
2026-08-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0108	1.0108	1.0221	1.0221	-0.0113	-1.11%
2026-08-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0221	1.0221	1.0061	1.0061	0.0160	1.59%
2026-08-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0061	1.0061	0.9975	0.9975	0.0086	0.86%
2026-08-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2026-07-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9931	0.9931	0.9866	0.9866	0.0065	0.66%
2026-07-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9866	0.9866	0.9975	0.9975	-0.0109	-1.09%
2026-07-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9975	0.9975	0.9896	0.9896	0.0079	0.80%
2026-07-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9896	0.9896	1.0023	1.0023	-0.0127	-1.27%
2026-07-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0023	1.0023	0.9998	0.9998	0.0025	0.25%
2026-07-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9998	0.9998	1.0092	1.0092	-0.0094	-0.93%
2026-07-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0092	1.0092	1.0067	1.0067	0.0025	0.25%
2026-07-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0067	1.0067	1.0148	1.0148	-0.0081	-0.80%
2026-07-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0148	1.0148	0.9955	0.9955	0.0193	1.94%
2026-07-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9955	0.9955	0.9755	0.9755	0.0200	2.05%
2026-07-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9755	0.9755	1.0129	1.0129	-0.0374	-3.69%
2026-07-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0129	1.0129	1.0190	1.0190	-0.0061	-0.60%
2026-07-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0190	1.0190	1.0110	1.0110	0.0080	0.79%
2026-07-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2026-07-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0040	1.0040	1.0272	1.0272	-0.0232	-2.26%
2026-07-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0272	1.0272	1.0406	1.0406	-0.0134	-1.29%
2026-07-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0406	1.0406	1.0293	1.0293	0.0113	1.10%
2026-07-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0293	1.0293	1.0313	1.0313	-0.0020	-0.19%
2026-07-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0313	1.0313	1.0539	1.0539	-0.0226	-2.14%
2026-07-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0539	1.0539	1.0746	1.0746	-0.0207	-1.93%
2026-07-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0746	1.0746	1.0666	1.0666	0.0080	0.75%
2026-07-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0666	1.0666	1.1419	1.1419	-0.0753	-6.59%
2026-07-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1419	1.1419	1.1428	1.1428	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1428	1.1428	1.1203	1.1203	0.0225	2.01%
2026-06-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1203	1.1203	1.1093	1.1093	0.0110	0.99%
2026-06-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1093	1.1093	1.1594	1.1594	-0.0501	-4.52%
2026-06-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1594	1.1594	1.1437	1.1437	0.0157	1.37%
2026-06-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1437	1.1437	1.1236	1.1236	0.0201	1.79%
2026-06-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1236	1.1236	1.1692	1.1692	-0.0456	-4.06%
2026-06-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1692	1.1692	1.1394	1.1394	0.0298	2.62%
2026-06-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1394	1.1394	1.1371	1.1371	0.0023	0.20%
2026-06-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1371	1.1371	1.1206	1.1206	0.0165	1.47%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%