国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)

今天最新净值 1.0865 0.0410 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0133 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

近一月国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0719	1.0719	1.0865	1.0865	-0.0146	-1.36%
2026-09-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0865	1.0865	1.0455	1.0455	0.0410	3.92%
2026-09-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0455	1.0455	1.0628	1.0628	-0.0173	-1.63%
2026-09-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0628	1.0628	1.0829	1.0829	-0.0201	-1.89%
2026-09-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0829	1.0829	1.0960	1.0960	-0.0131	-1.20%
2026-09-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0960	1.0960	1.0861	1.0861	0.0099	0.91%
2026-09-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0861	1.0861	1.0921	1.0921	-0.0060	-0.55%
2026-09-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0921	1.0921	1.0957	1.0957	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0957	1.0957	1.0803	1.0803	0.0154	1.43%
2026-09-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%

2026-09-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0801	1.0801	1.0924	1.0924	-0.0123	-1.13%
2026-08-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0924	1.0924	1.1146	1.1146	-0.0222	-2.03%
2026-08-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1146	1.1146	1.1270	1.1270	-0.0124	-1.10%
2026-08-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2026-08-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1266	1.1266	1.1217	1.1217	0.0049	0.44%
2026-08-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1217	1.1217	1.0996	1.0996	0.0221	2.01%
2026-08-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0996	1.0996	1.1421	1.1421	-0.0425	-3.87%
2026-08-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1421	1.1421	1.1643	1.1643	-0.0222	-1.94%
2026-08-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1643	1.1643	1.1285	1.1285	0.0358	3.17%
2026-08-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1285	1.1285	1.1504	1.1504	-0.0219	-1.90%
2026-08-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1511	1.1511	1.1409	1.1409	0.0102	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%