国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)

今天最新净值 1.0865 0.0410 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0133 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

近一季国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金累计收益率16.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0719	1.0719	1.0865	1.0865	-0.0146	-1.36%
2026-09-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0865	1.0865	1.0455	1.0455	0.0410	3.92%
2026-09-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0455	1.0455	1.0628	1.0628	-0.0173	-1.63%
2026-09-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0628	1.0628	1.0829	1.0829	-0.0201	-1.89%
2026-09-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0829	1.0829	1.0960	1.0960	-0.0131	-1.20%
2026-09-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0960	1.0960	1.0861	1.0861	0.0099	0.91%
2026-09-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0861	1.0861	1.0921	1.0921	-0.0060	-0.55%
2026-09-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0921	1.0921	1.0957	1.0957	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0957	1.0957	1.0803	1.0803	0.0154	1.43%
2026-09-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%

2026-09-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0801	1.0801	1.0924	1.0924	-0.0123	-1.13%
2026-08-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0924	1.0924	1.1146	1.1146	-0.0222	-2.03%
2026-08-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1146	1.1146	1.1270	1.1270	-0.0124	-1.10%
2026-08-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2026-08-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1266	1.1266	1.1217	1.1217	0.0049	0.44%
2026-08-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1217	1.1217	1.0996	1.0996	0.0221	2.01%
2026-08-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0996	1.0996	1.1421	1.1421	-0.0425	-3.87%
2026-08-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1421	1.1421	1.1643	1.1643	-0.0222	-1.94%
2026-08-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1643	1.1643	1.1285	1.1285	0.0358	3.17%
2026-08-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1285	1.1285	1.1504	1.1504	-0.0219	-1.90%
2026-08-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1511	1.1511	1.1409	1.1409	0.0102	0.89%
2026-08-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1409	1.1409	1.1563	1.1563	-0.0154	-1.35%
2026-08-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1563	1.1563	1.1525	1.1525	0.0038	0.33%
2026-08-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1525	1.1525	1.1589	1.1589	-0.0064	-0.55%

2026-08-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1589	1.1589	1.1560	1.1560	0.0029	0.25%
2026-08-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1560	1.1560	1.1436	1.1436	0.0124	1.08%
2026-08-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1436	1.1436	1.0718	1.0718	0.0718	6.70%
2026-08-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0718	1.0718	1.0741	1.0741	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0741	1.0741	1.0564	1.0564	0.0177	1.68%
2026-08-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0564	1.0564	1.0229	1.0229	0.0335	3.28%
2026-08-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0229	1.0229	1.0431	1.0431	-0.0202	-1.94%
2026-07-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0431	1.0431	1.0331	1.0331	0.0100	0.97%
2026-07-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0331	1.0331	1.0641	1.0641	-0.0310	-2.91%
2026-07-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0641	1.0641	1.0596	1.0596	0.0045	0.42%
2026-07-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0596	1.0596	1.0796	1.0796	-0.0200	-1.85%
2026-07-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0796	1.0796	1.0665	1.0665	0.0131	1.23%
2026-07-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0665	1.0665	1.0986	1.0986	-0.0321	-3.01%
2026-07-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0986	1.0986	1.0946	1.0946	0.0040	0.37%
2026-07-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0946	1.0946	1.0891	1.0891	0.0055	0.51%
2026-07-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0891	1.0891	1.0827	1.0827	0.0064	0.59%
2026-07-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0827	1.0827	1.0423	1.0423	0.0404	3.88%
2026-07-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0423	1.0423	1.1269	1.1269	-0.0846	-7.51%
2026-07-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1269	1.1269	1.1352	1.1352	-0.0083	-0.73%
2026-07-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1352	1.1352	1.0985	1.0985	0.0367	3.34%
2026-07-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0985	1.0985	1.0728	1.0728	0.0257	2.40%
2026-07-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0728	1.0728	1.0800	1.0800	-0.0072	-0.67%
2026-07-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0800	1.0800	1.0353	1.0353	0.0447	4.32%
2026-07-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0353	1.0353	1.0240	1.0240	0.0113	1.10%
2026-07-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0240	1.0240	1.0427	1.0427	-0.0187	-1.79%
2026-07-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0427	1.0427	1.0783	1.0783	-0.0356	-3.41%
2026-07-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0783	1.0783	1.0656	1.0656	0.0127	1.19%
2026-07-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0656	1.0656	1.0308	1.0308	0.0348	3.38%
2026-07-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0308	1.0308	1.0134	1.0134	0.0174	1.72%
2026-07-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0134	1.0134	0.9917	0.9917	0.0217	2.19%
2026-06-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9917	0.9917	1.0049	1.0049	-0.0132	-1.33%
2026-06-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0049	1.0049	0.9422	0.9422	0.0627	6.65%
2026-06-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9422	0.9422	0.9574	0.9574	-0.0152	-1.59%
2026-06-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9574	0.9574	0.9555	0.9555	0.0019	0.20%
2026-06-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9555	0.9555	0.9217	0.9217	0.0338	3.67%
2026-06-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9217	0.9217	0.9146	0.9146	0.0071	0.78%
2026-06-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9146	0.9146	0.9128	0.9128	0.0018	0.20%
2026-06-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9128	0.9128	0.8961	0.8961	0.0167	1.86%
2026-06-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8961	0.8961	0.9018	0.9018	-0.0057	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%