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国投瑞银创新医疗混合C - 基金主页(代码:021546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0719 -0.0146 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0133 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.62%	-2.20%	-6.05%	16.98%	-10.41%	48.28%	-	18.67%
同类排名	741/2284	1298/2316	1725/2309	20/2294	1901/2266	999/2175		-

国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0710	-0.08%
2026-09-15	1.0719	-1.36%
2026-09-14	1.0865	3.92%
2026-09-11	1.0455	-1.63%
2026-09-10	1.0628	-1.89%
2026-09-09	1.0829	-1.20%

国投瑞银创新医疗混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	6.37%	0.61%
603259	药明康德	0.0000	6.19%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.18%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.12%	1.63%
301080	百普赛斯	0.0000	4.71%	3.44%
300347	泰格医药	0.0000	4.29%	2.65%
09926	康方生物	0.0000	3.96%	7.23%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%
02268	药明合联	0.0000	3.86%	10.14%
600079	ST人福	0.0000	3.67%	0.94%

国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金档案

基金代码	021546	基金简称	国投瑞银创新医疗混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘泽序	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.7281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%