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东方红港股通价值优选混合发起C - 基金主页(代码:024045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9300 0.0106 1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9300
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.14%	-3.84%	-5.15%	-2.50%	-14.14%	-	-	9.38%
同类排名	4070/4982	4884/5419	3947/5423	1587/5376	3921/4741			-

东方红港股通价值优选混合发起C(024045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9300	1.15%
2026-09-15	0.9194	-1.38%
2026-09-14	0.9321	-0.78%
2026-09-11	0.9394	-1.26%
2026-09-10	0.9514	-1.65%
2026-09-09	0.9671	-0.02%

东方红港股通价值优选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02057	中通快递-W	0.0000	9.36%	3.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.99%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	6.33%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	5.67%	3.87%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.20%	3.36%
00700	腾讯控股	0.0000	3.40%	3.53%
00586	海螺创业	0.0000	3.23%	2.00%
03690	美团-W	0.0000	2.97%	2.81%
02689	玖龙纸业	0.0000	2.32%	4.11%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%

东方红港股通价值优选混合发起C(024045)基金档案

基金代码	024045	基金简称	东方红港股通价值优选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡晓	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%