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南方中证房地产ETF发起联接I - 基金主页(代码:021002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4560 -0.0002 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5622 -0.0003 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4560
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3147亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.63%	1.98%	2.31%	-2.33%	-18.39%	7.05%	-	22.06%
同类排名	4332/4775	377/5443	614/5404	2183/5200	3955/4351	2835/2950		-

南方中证房地产ETF发起联接I(021002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4499	-1.36%
2026-09-14	0.4560	-0.04%
2026-09-11	0.4562	-3.00%
2026-09-10	0.4699	-0.82%
2026-09-09	0.4738	-1.75%
2026-09-08	0.4821	2.01%

南方中证房地产ETF发起联接I(021002)基金档案

基金代码	021002	基金简称	南方中证房地产ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	15.3147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%