南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询(021002)

今天最新净值 0.4560 -0.0002 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5622 -0.0003 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4560
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3147亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一月南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证房地产ETF发起联接I(021002)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4499	0.4499	0.4560	0.4560	-0.0061	-1.36%
2026-09-14	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4560	0.4560	0.4562	0.4562	-0.0002	-0.04%
2026-09-11	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4562	0.4562	0.4699	0.4699	-0.0137	-3.00%
2026-09-10	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4699	0.4699	0.4738	0.4738	-0.0039	-0.82%
2026-09-09	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4738	0.4738	0.4821	0.4821	-0.0083	-1.75%
2026-09-08	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4821	0.4821	0.4726	0.4726	0.0095	2.01%
2026-09-07	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4726	0.4726	0.4722	0.4722	0.0004	0.08%
2026-09-04	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4722	0.4722	0.4666	0.4666	0.0056	1.20%
2026-09-03	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4666	0.4666	0.4646	0.4646	0.0020	0.43%
2026-09-02	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4646	0.4646	0.4688	0.4688	-0.0042	-0.90%

2026-09-01	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4688	0.4688	0.4682	0.4682	0.0006	0.13%
2026-08-31	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4682	0.4682	0.4756	0.4756	-0.0074	-1.58%
2026-08-28	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4756	0.4756	0.4722	0.4722	0.0034	0.72%
2026-08-27	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4722	0.4722	0.4701	0.4701	0.0021	0.45%
2026-08-26	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4701	0.4701	0.4643	0.4643	0.0058	1.25%
2026-08-25	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4643	0.4643	0.4571	0.4571	0.0072	1.58%
2026-08-24	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4571	0.4571	0.4632	0.4632	-0.0061	-1.32%
2026-08-21	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4632	0.4632	0.4686	0.4686	-0.0054	-1.17%
2026-08-20	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4686	0.4686	0.4644	0.4644	0.0042	0.90%
2026-08-19	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4644	0.4644	0.4731	0.4731	-0.0087	-1.84%
2026-08-18	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4731	0.4731	0.4730	0.4730	0.0001	0.02%
2026-08-17	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4730	0.4730	0.4703	0.4703	0.0027	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%