南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询(021002)

今天最新净值 0.4560 -0.0002 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5622 -0.0003 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4560
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3147亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一季南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证房地产ETF发起联接I(021002)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4499	0.4499	0.4560	0.4560	-0.0061	-1.36%
2026-09-14	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4560	0.4560	0.4562	0.4562	-0.0002	-0.04%
2026-09-11	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4562	0.4562	0.4699	0.4699	-0.0137	-3.00%
2026-09-10	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4699	0.4699	0.4738	0.4738	-0.0039	-0.82%
2026-09-09	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4738	0.4738	0.4821	0.4821	-0.0083	-1.75%
2026-09-08	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4821	0.4821	0.4726	0.4726	0.0095	2.01%
2026-09-07	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4726	0.4726	0.4722	0.4722	0.0004	0.08%
2026-09-04	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4722	0.4722	0.4666	0.4666	0.0056	1.20%
2026-09-03	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4666	0.4666	0.4646	0.4646	0.0020	0.43%
2026-09-02	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4646	0.4646	0.4688	0.4688	-0.0042	-0.90%

2026-09-01	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4688	0.4688	0.4682	0.4682	0.0006	0.13%
2026-08-31	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4682	0.4682	0.4756	0.4756	-0.0074	-1.58%
2026-08-28	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4756	0.4756	0.4722	0.4722	0.0034	0.72%
2026-08-27	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4722	0.4722	0.4701	0.4701	0.0021	0.45%
2026-08-26	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4701	0.4701	0.4643	0.4643	0.0058	1.25%
2026-08-25	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4643	0.4643	0.4571	0.4571	0.0072	1.58%
2026-08-24	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4571	0.4571	0.4632	0.4632	-0.0061	-1.32%
2026-08-21	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4632	0.4632	0.4686	0.4686	-0.0054	-1.17%
2026-08-20	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4686	0.4686	0.4644	0.4644	0.0042	0.90%
2026-08-19	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4644	0.4644	0.4731	0.4731	-0.0087	-1.84%
2026-08-18	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4731	0.4731	0.4730	0.4730	0.0001	0.02%
2026-08-17	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4730	0.4730	0.4703	0.4703	0.0027	0.57%
2026-08-14	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4703	0.4703	0.4746	0.4746	-0.0043	-0.91%
2026-08-13	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4746	0.4746	0.4849	0.4849	-0.0103	-2.17%
2026-08-12	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4849	0.4849	0.4693	0.4693	0.0156	3.32%

2026-08-11	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4693	0.4693	0.4695	0.4695	-0.0002	-0.04%
2026-08-10	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4695	0.4695	0.4631	0.4631	0.0064	1.38%
2026-08-07	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4631	0.4631	0.4650	0.4650	-0.0019	-0.41%
2026-08-06	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4650	0.4650	0.4627	0.4627	0.0023	0.50%
2026-08-05	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4627	0.4627	0.4557	0.4557	0.0070	1.54%
2026-08-04	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4557	0.4557	0.4579	0.4579	-0.0022	-0.48%
2026-08-03	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4579	0.4579	0.4550	0.4550	0.0029	0.64%
2026-07-31	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4550	0.4550	0.4515	0.4515	0.0035	0.78%
2026-07-30	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4515	0.4515	0.4521	0.4521	-0.0006	-0.13%
2026-07-29	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4521	0.4521	0.4443	0.4443	0.0078	1.76%
2026-07-28	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4443	0.4443	0.4409	0.4409	0.0034	0.77%
2026-07-27	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4409	0.4409	0.4323	0.4323	0.0086	1.99%
2026-07-24	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4323	0.4323	0.4444	0.4444	-0.0121	-2.72%
2026-07-23	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4444	0.4444	0.4446	0.4446	-0.0002	-0.04%
2026-07-22	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4446	0.4446	0.4399	0.4399	0.0047	1.07%
2026-07-21	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4399	0.4399	0.4418	0.4418	-0.0019	-0.43%
2026-07-20	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4418	0.4418	0.4453	0.4453	-0.0035	-0.79%
2026-07-17	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4453	0.4453	0.4629	0.4629	-0.0176	-3.80%
2026-07-16	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4629	0.4629	0.4570	0.4570	0.0059	1.29%
2026-07-15	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4570	0.4570	0.4548	0.4548	0.0022	0.48%
2026-07-14	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4548	0.4548	0.4525	0.4525	0.0023	0.51%
2026-07-13	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4525	0.4525	0.4648	0.4648	-0.0123	-2.65%
2026-07-10	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4648	0.4648	0.4560	0.4560	0.0088	1.93%
2026-07-09	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4560	0.4560	0.4506	0.4506	0.0054	1.20%
2026-07-08	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4506	0.4506	0.4493	0.4493	0.0013	0.29%
2026-07-07	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4493	0.4493	0.4585	0.4585	-0.0092	-2.01%
2026-07-06	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4585	0.4585	0.4561	0.4561	0.0024	0.53%
2026-07-03	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4561	0.4561	0.4565	0.4565	-0.0004	-0.09%
2026-07-02	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4565	0.4565	0.4651	0.4651	-0.0086	-1.85%
2026-07-01	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4651	0.4651	0.4556	0.4556	0.0095	2.09%
2026-06-30	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4556	0.4556	0.4536	0.4536	0.0020	0.44%
2026-06-29	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4536	0.4536	0.4568	0.4568	-0.0032	-0.70%
2026-06-26	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4568	0.4568	0.4613	0.4613	-0.0045	-0.98%
2026-06-25	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4613	0.4613	0.4655	0.4655	-0.0042	-0.90%
2026-06-24	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4655	0.4655	0.4730	0.4730	-0.0075	-1.61%
2026-06-23	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4730	0.4730	0.4762	0.4762	-0.0032	-0.67%
2026-06-22	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4762	0.4762	0.4771	0.4771	-0.0009	-0.19%
2026-06-18	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4771	0.4771	0.4815	0.4815	-0.0044	-0.91%
2026-06-17	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4815	0.4815	0.4835	0.4835	-0.0020	-0.41%
2026-06-16	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4835	0.4835	0.4912	0.4912	-0.0077	-1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%