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长城兴华优选一年定开混合C - 基金主页(代码:012313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6695 -0.0120 -1.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7724 0.0092 1.2085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6695
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1327亿
最近资产：1.18亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.19%	-3.38%	-7.34%	-16.33%	-9.93%	37.28%	5.48%	-21.55%
同类排名	3945/4981	4988/5421	3671/5424	3958/5380	3588/4741	2884/4207	2861/3662	-

长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6799	1.55%
2026-09-17	0.6695	-1.79%
2026-09-16	0.6815	2.17%
2026-09-15	0.6670	-1.32%
2026-09-14	0.6758	-1.39%
2026-09-11	0.6852	-1.11%

长城兴华优选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.38%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.35%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	4.68%	3.07%
002475	立讯精密	0.0000	4.61%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.32%	-1.24%
688313	仕佳光子	0.0000	4.30%	3.24%
300136	信维通信	0.0000	3.64%	0.91%
300083	创世纪	0.0000	3.59%	1.50%
601899	紫金矿业	0.0000	3.15%	5.30%

长城兴华优选一年定开混合C(012313)基金档案

基金代码	012313	基金简称	长城兴华优选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-09-16~2021-09-30	成立日期	2021-10-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨建华	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.18亿	最近份额	2.1327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%