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信澳国企智选混合A基金盘中实时估值(021333)

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今天最新净值 1.3445 0.0044 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：2024-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5145亿
最近资产：1.67亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王伟

信澳国企智选混合A基金021333重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%	0.0710%
600919	江苏银行	0.0000	1.31%	2.88%	0.0377%
600030	中信证券	0.0000	1.30%	0.29%	0.0038%
600150	中国船舶	0.0000	1.27%	1.45%	0.0184%
000807	云铝股份	0.0000	1.19%	1.87%	0.0223%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.04%	-2.89%	-0.0301%
002415	海康威视	0.0000	1.03%	0.90%	0.0093%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%	-0.0005%
688766	普冉股份	0.0000	0.98%	-3.67%	-0.0360%
000792	盐湖股份	0.0000	0.96%	5.29%	0.0508%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.45%		0.1467%		83.35%

信澳国企智选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.36%	1.07%
2026-09-14	0.33%	1.07%
2026-09-11	-1.98%	1.07%
2026-09-10	-0.92%	1.07%
2026-09-09	-0.43%	1.07%
2026-09-08	1.29%	1.07%
2026-09-07	-0.41%	1.07%
2026-09-04	-0.15%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳国企智选混合A基金021333实时估值图

信澳国企智选混合A基金021333实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%