信澳国企智选混合A基金净值查询(021333)

今天最新净值 1.3445 0.0044 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4428 -0.0018 -0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：2024-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5145亿
最近资产：1.67亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王伟

近一月信澳国企智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳国企智选混合A(021333)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021333	信澳国企智选混合A	1.3264	1.3264	1.3445	1.3445	-0.0181	-1.36%
2026-09-14	021333	信澳国企智选混合A	1.3445	1.3445	1.3401	1.3401	0.0044	0.33%
2026-09-11	021333	信澳国企智选混合A	1.3401	1.3401	1.3666	1.3666	-0.0265	-1.98%
2026-09-10	021333	信澳国企智选混合A	1.3666	1.3666	1.3793	1.3793	-0.0127	-0.92%
2026-09-09	021333	信澳国企智选混合A	1.3793	1.3793	1.3853	1.3853	-0.0060	-0.43%
2026-09-08	021333	信澳国企智选混合A	1.3853	1.3853	1.3677	1.3677	0.0176	1.29%
2026-09-07	021333	信澳国企智选混合A	1.3677	1.3677	1.3733	1.3733	-0.0056	-0.41%
2026-09-04	021333	信澳国企智选混合A	1.3733	1.3733	1.3753	1.3753	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	021333	信澳国企智选混合A	1.3753	1.3753	1.3829	1.3829	-0.0076	-0.55%
2026-09-02	021333	信澳国企智选混合A	1.3829	1.3829	1.3994	1.3994	-0.0165	-1.18%

2026-09-01	021333	信澳国企智选混合A	1.3994	1.3994	1.3914	1.3914	0.0080	0.57%
2026-08-31	021333	信澳国企智选混合A	1.3914	1.3914	1.3828	1.3828	0.0086	0.62%
2026-08-28	021333	信澳国企智选混合A	1.3828	1.3828	1.3710	1.3710	0.0118	0.86%
2026-08-27	021333	信澳国企智选混合A	1.3710	1.3710	1.3592	1.3592	0.0118	0.87%
2026-08-26	021333	信澳国企智选混合A	1.3592	1.3592	1.3408	1.3408	0.0184	1.37%
2026-08-25	021333	信澳国企智选混合A	1.3408	1.3408	1.3285	1.3285	0.0123	0.93%
2026-08-24	021333	信澳国企智选混合A	1.3285	1.3285	1.3323	1.3323	-0.0038	-0.29%
2026-08-21	021333	信澳国企智选混合A	1.3323	1.3323	1.3304	1.3304	0.0019	0.14%
2026-08-20	021333	信澳国企智选混合A	1.3304	1.3304	1.3218	1.3218	0.0086	0.65%
2026-08-19	021333	信澳国企智选混合A	1.3218	1.3218	1.3579	1.3579	-0.0361	-2.66%
2026-08-18	021333	信澳国企智选混合A	1.3579	1.3579	1.3588	1.3588	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	021333	信澳国企智选混合A	1.3588	1.3588	1.3351	1.3351	0.0237	1.78%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%