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信澳国企智选混合A - 基金主页(代码:021333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3264 -0.0181 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4428 -0.0018 -0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3264
成立日期：2024-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5145亿
最近资产：1.67亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.06%	-4.25%	-0.65%	-5.55%	3.09%	40.15%	-	46.54%
同类排名	2903/4982	4815/5419	670/5423	2014/5358	2318/4733	2715/4208		-

信澳国企智选混合A(021333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3433	1.27%
2026-09-15	1.3264	-1.36%
2026-09-14	1.3445	0.33%
2026-09-11	1.3401	-1.98%
2026-09-10	1.3666	-0.92%
2026-09-09	1.3793	-0.43%

信澳国企智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
600919	江苏银行	0.0000	1.31%	2.88%
600030	中信证券	0.0000	1.30%	0.29%
600150	中国船舶	0.0000	1.27%	1.45%
000807	云铝股份	0.0000	1.19%	1.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.04%	-2.89%
002415	海康威视	0.0000	1.03%	0.90%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
688766	普冉股份	0.0000	0.98%	-3.67%
000792	盐湖股份	0.0000	0.96%	5.29%

信澳国企智选混合A(021333)基金档案

基金代码	021333	基金简称	信澳国企智选混合A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王伟	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.67亿	最近份额	1.5145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%