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东方红港股通价值优选混合发起A基金盘中实时估值(024044)

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今天最新净值 0.9250 -0.0128 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9250
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

东方红港股通价值优选混合发起A基金024044重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02057	中通快递-W	0.0000	9.36%	3.37%	0.3154%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.99%	2.92%	0.2041%
01818	招金矿业	0.0000	6.33%	6.83%	0.4323%
01787	山东黄金	0.0000	5.67%	3.87%	0.2194%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.20%	3.36%	0.1411%
00700	腾讯控股	0.0000	3.40%	3.53%	0.1200%
00586	海螺创业	0.0000	3.23%	2.00%	0.0646%
03690	美团-W	0.0000	2.97%	2.81%	0.0835%
02689	玖龙纸业	0.0000	2.32%	4.11%	0.0954%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.65%		1.688%		%

东方红港股通价值优选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.38%	2.50%
2026-09-14	-0.77%	2.50%
2026-09-11	-1.25%	2.50%
2026-09-10	-1.65%	2.50%
2026-09-09	-0.02%	2.50%
2026-09-08	0.37%	2.50%
2026-09-07	-0.77%	2.50%
2026-09-04	0.73%	2.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红港股通价值优选混合发起A基金024044实时估值图

东方红港股通价值优选混合发起A基金024044实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%