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华泰柏瑞创业板50ETF联接A - 基金主页(代码:023830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5947 -0.0227 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6202 -0.0054 -0.3330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5947
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔柳叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-1.69%	-8.65%	-20.70%	5.45%	-	-	63.80%
同类排名	2190/4773	2548/5465	5023/5421	4950/5231	1712/4394			-

华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6259	1.96%
2026-09-15	1.5947	-1.42%
2026-09-14	1.6174	-1.45%
2026-09-11	1.6409	-0.38%
2026-09-10	1.6471	-0.41%
2026-09-09	1.6539	-0.04%

华泰柏瑞创业板50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
302132	中航成飞	0.0500	0.15%	0.60%

华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)基金档案

基金代码	023830	基金简称	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔柳叶青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%