华泰柏瑞创业板50ETF联接A基金净值查询(023830)
今天最新净值
1.6174
-0.0235 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6202
-0.0054 -0.3330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6174
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔 柳叶青
近一月,华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)基金累计收益率-10.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0227 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0235 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0189 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0561 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0396 |
-2.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6672 |
1.6672 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6819 |
1.6819 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0229 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0220 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.6915 |
1.6915 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0537 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0296 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.7156 |
1.7156 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.7076 |
1.7076 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.1065 |
-5.87% |
| 2026-08-18 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.8141 |
1.8141 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0182 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
023830 |
华泰柏瑞创业板50ETF联接A |
1.8323 |
1.8323 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0525 |
2.95% |
