嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询(012544)

今天最新净值 0.6332 0.0065 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7786 0.0004 0.0569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0011亿
最近资产：3.21亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直尚可

近一月嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6246	0.6246	0.6332	0.6332	-0.0086	-1.38%
2026-09-14	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6332	0.6332	0.6267	0.6267	0.0065	1.04%
2026-09-11	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6267	0.6267	0.6389	0.6389	-0.0122	-1.95%
2026-09-10	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6389	0.6389	0.6479	0.6479	-0.0090	-1.39%
2026-09-09	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6479	0.6479	0.6480	0.6480	-0.0001	-0.02%
2026-09-08	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6480	0.6480	0.6529	0.6529	-0.0049	-0.75%
2026-09-07	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6529	0.6529	0.6519	0.6519	0.0010	0.15%
2026-09-04	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6519	0.6519	0.6613	0.6613	-0.0094	-1.42%
2026-09-03	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6613	0.6613	0.6548	0.6548	0.0065	0.99%
2026-09-02	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6548	0.6548	0.6699	0.6699	-0.0151	-2.31%

2026-09-01	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6699	0.6699	0.6789	0.6789	-0.0090	-1.33%
2026-08-31	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6789	0.6789	0.6858	0.6858	-0.0069	-1.01%
2026-08-28	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6858	0.6858	0.6859	0.6859	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6859	0.6859	0.6831	0.6831	0.0028	0.41%
2026-08-26	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6831	0.6831	0.6768	0.6768	0.0063	0.93%
2026-08-25	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6768	0.6768	0.6852	0.6852	-0.0084	-1.24%
2026-08-24	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6852	0.6852	0.6902	0.6902	-0.0050	-0.72%
2026-08-21	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6902	0.6902	0.6802	0.6802	0.0100	1.47%
2026-08-20	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6802	0.6802	0.6837	0.6837	-0.0035	-0.51%
2026-08-19	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6837	0.6837	0.7067	0.7067	-0.0230	-3.25%
2026-08-18	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7067	0.7067	0.7133	0.7133	-0.0066	-0.93%
2026-08-17	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7133	0.7133	0.7014	0.7014	0.0119	1.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%