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嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询(012544)

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今天最新净值 0.6246 -0.0086 -1.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7786 0.0004 0.0569% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6246
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0011亿
  • 最近资产：3.21亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直 尚可
近一季嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金累计收益率-23.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6244 0.6244 0.6246 0.6246 -0.0002 -0.03%
2026-09-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 0.6246 0.6332 0.6332 -0.0086 -1.38%
2026-09-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6332 0.6332 0.6267 0.6267 0.0065 1.04%
2026-09-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6267 0.6267 0.6389 0.6389 -0.0122 -1.95%
2026-09-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6389 0.6389 0.6479 0.6479 -0.0090 -1.39%
2026-09-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6479 0.6479 0.6480 0.6480 -0.0001 -0.02%
2026-09-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6480 0.6480 0.6529 0.6529 -0.0049 -0.75%
2026-09-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6529 0.6529 0.6519 0.6519 0.0010 0.15%
2026-09-04 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6519 0.6519 0.6613 0.6613 -0.0094 -1.42%
2026-09-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6613 0.6613 0.6548 0.6548 0.0065 0.99%
2026-09-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6548 0.6548 0.6699 0.6699 -0.0151 -2.31%
2026-09-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6699 0.6699 0.6789 0.6789 -0.0090 -1.33%
2026-08-31 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6789 0.6789 0.6858 0.6858 -0.0069 -1.01%
2026-08-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6858 0.6858 0.6859 0.6859 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6859 0.6859 0.6831 0.6831 0.0028 0.41%
2026-08-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6831 0.6831 0.6768 0.6768 0.0063 0.93%
2026-08-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6768 0.6768 0.6852 0.6852 -0.0084 -1.24%
2026-08-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6852 0.6852 0.6902 0.6902 -0.0050 -0.72%
2026-08-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6902 0.6902 0.6802 0.6802 0.0100 1.47%
2026-08-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6802 0.6802 0.6837 0.6837 -0.0035 -0.51%
2026-08-19 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 0.6837 0.7067 0.7067 -0.0230 -3.25%
2026-08-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7067 0.7067 0.7133 0.7133 -0.0066 -0.93%
2026-08-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7133 0.7133 0.7014 0.7014 0.0119 1.70%
2026-08-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7014 0.7014 0.6983 0.6983 0.0031 0.44%
2026-08-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6983 0.6983 0.7043 0.7043 -0.0060 -0.85%
2026-08-12 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7043 0.7043 0.7008 0.7008 0.0035 0.50%
2026-08-11 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7008 0.7008 0.7051 0.7051 -0.0043 -0.61%
2026-08-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7051 0.7051 0.6974 0.6974 0.0077 1.10%
2026-08-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 0.6974 0.6880 0.6880 0.0094 1.37%
2026-08-06 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6880 0.6880 0.6974 0.6974 -0.0094 -1.37%
2026-08-05 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 0.6974 0.6837 0.6837 0.0137 2.00%
2026-08-04 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 0.6837 0.6782 0.6782 0.0055 0.81%
2026-08-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6782 0.6782 0.6788 0.6788 -0.0006 -0.09%
2026-07-31 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6788 0.6788 0.6734 0.6734 0.0054 0.80%
2026-07-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6734 0.6734 0.6741 0.6741 -0.0007 -0.10%
2026-07-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6741 0.6741 0.6630 0.6630 0.0111 1.67%
2026-07-28 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6630 0.6630 0.6756 0.6756 -0.0126 -1.87%
2026-07-27 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 0.6756 0.6579 0.6579 0.0177 2.69%
2026-07-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6579 0.6579 0.6772 0.6772 -0.0193 -2.85%
2026-07-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6772 0.6772 0.6555 0.6555 0.0217 3.31%
2026-07-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6555 0.6555 0.6666 0.6666 -0.0111 -1.67%
2026-07-21 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6666 0.6666 0.6415 0.6415 0.0251 3.91%
2026-07-20 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6415 0.6415 0.6543 0.6543 -0.0128 -1.96%
2026-07-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6543 0.6543 0.6747 0.6747 -0.0204 -3.02%
2026-07-16 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6747 0.6747 0.6832 0.6832 -0.0085 -1.24%
2026-07-15 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6832 0.6832 0.6874 0.6874 -0.0042 -0.61%
2026-07-14 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6874 0.6874 0.6756 0.6756 0.0118 1.75%
2026-07-13 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 0.6756 0.7032 0.7032 -0.0276 -3.92%
2026-07-10 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7032 0.7032 0.7188 0.7188 -0.0156 -2.17%
2026-07-09 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7188 0.7188 0.7211 0.7211 -0.0023 -0.32%
2026-07-08 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7211 0.7211 0.7588 0.7588 -0.0377 -5.23%
2026-07-07 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7588 0.7588 0.7663 0.7663 -0.0075 -0.98%
2026-07-06 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7663 0.7663 0.7842 0.7842 -0.0179 -2.34%
2026-07-03 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7842 0.7842 0.7743 0.7743 0.0099 1.28%
2026-07-02 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7743 0.7743 0.7799 0.7799 -0.0056 -0.72%
2026-07-01 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7799 0.7799 0.7725 0.7725 0.0074 0.96%
2026-06-30 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7725 0.7725 0.7515 0.7515 0.0210 2.79%
2026-06-29 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7515 0.7515 0.7426 0.7426 0.0089 1.20%
2026-06-26 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7426 0.7426 0.7894 0.7894 -0.0468 -6.30%
2026-06-25 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7894 0.7894 0.7982 0.7982 -0.0088 -1.11%
2026-06-24 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7982 0.7982 0.7866 0.7866 0.0116 1.47%
2026-06-23 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7866 0.7866 0.8212 0.8212 -0.0346 -4.40%
2026-06-22 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8212 0.8212 0.8032 0.8032 0.0180 2.24%
2026-06-18 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8032 0.8032 0.8095 0.8095 -0.0063 -0.78%
2026-06-17 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8095 0.8095 0.8136 0.8136 -0.0041 -0.50%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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