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嘉实中证新能源汽车指数C - 基金主页(代码:012544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6244 -0.0002 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7786 0.0004 0.0569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6244
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0011亿
最近资产：3.21亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.50%	-2.24%	-12.44%	-22.84%	-12.72%	59.13%	12.22%	-20.49%
同类排名	4355/4772	4190/5464	5279/5418	5092/5236	3512/4399	1255/2954	1690/2253	-

嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6246	0.03%
2026-09-16	0.6244	-0.03%
2026-09-15	0.6246	-1.38%
2026-09-14	0.6332	1.04%
2026-09-11	0.6267	-1.95%
2026-09-10	0.6389	-1.39%

嘉实中证新能源汽车指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.17%	-1.24%
002594	比亚迪	0.0000	8.00%	-0.92%
300124	汇川技术	0.0000	5.87%	1.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.62%	-1.45%
002050	三花智控	0.0000	4.58%	-1.00%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.45%	2.41%
002709	天赐材料	0.0000	3.43%	0.39%
603799	华友钴业	0.0000	3.42%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	2.96%	5.37%
002407	多氟多	0.0000	2.79%	1.99%

嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金档案

基金代码	012544	基金简称	嘉实中证新能源汽车指数C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.21亿	最近份额	6.0011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%