光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

今天最新净值 0.8115 -0.0088 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 0.0118 1.1001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8115
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一月光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8008	0.8008	0.8115	0.8115	-0.0107	-1.34%
2026-09-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8115	0.8115	0.8203	0.8203	-0.0088	-1.07%
2026-09-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8203	0.8203	0.8284	0.8284	-0.0081	-0.98%
2026-09-10	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8284	0.8284	0.8340	0.8340	-0.0056	-0.67%
2026-09-09	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8340	0.8340	0.8294	0.8294	0.0046	0.55%
2026-09-08	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8294	0.8294	0.8201	0.8201	0.0093	1.13%
2026-09-07	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8201	0.8201	0.8265	0.8265	-0.0064	-0.77%
2026-09-04	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8265	0.8265	0.8226	0.8226	0.0039	0.47%
2026-09-03	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8226	0.8226	0.8245	0.8245	-0.0019	-0.23%
2026-09-02	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8245	0.8245	0.8258	0.8258	-0.0013	-0.16%

2026-09-01	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8258	0.8258	0.8229	0.8229	0.0029	0.35%
2026-08-31	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8229	0.8229	0.8089	0.8089	0.0140	1.73%
2026-08-28	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8089	0.8089	0.8057	0.8057	0.0032	0.40%
2026-08-27	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8057	0.8057	0.7937	0.7937	0.0120	1.51%
2026-08-26	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7937	0.7937	0.7927	0.7927	0.0010	0.13%
2026-08-25	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7927	0.7927	0.7858	0.7858	0.0069	0.88%
2026-08-24	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7858	0.7858	0.7941	0.7941	-0.0083	-1.05%
2026-08-21	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7932	0.7932	0.0009	0.11%
2026-08-20	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7932	0.7932	0.7949	0.7949	-0.0017	-0.21%
2026-08-19	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.7949	0.7949	0.8398	0.8398	-0.0449	-5.35%
2026-08-18	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8398	0.8398	0.8467	0.8467	-0.0069	-0.81%
2026-08-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8467	0.8467	0.8325	0.8325	0.0142	1.71%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%